投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,370
(04/12)
-3 0.68 -0.44 -0.50 -0.91 0.51 177   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
10,579
(04/12)
-2 0.69 -0.44 -0.54 -0.98 -0.31 66    
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

16,446
(04/12)
-126 1.26 6.91 26.69 56.25 43.25 406   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
8,207
(04/12)
-64 1.26 6.85 26.51 55.80 41.84 2,056      
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

16,046
(04/12)
-39 5.71 9.25 21.48 41.99 21.57 42   購入  
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
16,101
(04/12)
-60 5.33 8.75 21.78 42.79 23.91 15   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
12,273
(04/12)
-7 8.28 13.10 25.32 41.26 5.27 103   購入  
  国内株式 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(愛称:カブチョファンド)
9,967
(04/12)
-13 6.58 11.85 19.14 52.78 28.46 61      
  国内株式 げんき100年ライフ株式ファンド
11,185
(04/12)
-38 6.23 0.95 6.37 33.66 30   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
14,128
(04/12)
-80 4.50 14.07 18.81 31.21 32.45 104   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
8,100
(04/12)
-45 4.42 13.87 18.41 30.47 31.53 253   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
10,707
(04/12)
+11 2.20 1.11 1.42 3.81 12.24 208   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,598
(04/12)
-22 -0.25 -3.90 -4.20 -3.15 5.29 11   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
11,274
(04/12)
-19 -1.23 -3.98 -3.67 4.33 9.04 27   購入  
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
8,129
(04/12)
-2 1.54 0.88 2.11 7.51 8.86 12    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
7,242
(04/12)
+7 2.53 3.50 6.28 18.32 12.82 1,131      
  海外債券 世界のサイフ
1,825
(04/12)
-6 0.32 3.61 9.83 13.62 -1.08 159    
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,668
(04/12)
-17 -0.26 -1.06 6.50 14.07 -1.11 49   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

18,217
(04/12)
+162 6.70 12.60 25.59 56.61 52.01 1,058   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

22,589
(04/12)
+123 3.18 5.86 18.91 48.96 40.81 56   購入  
  海外株式 三井住友・バンガード海外株式ファンド
30,619
(04/12)
+243 6.63 12.68 25.40 53.33 43.79 268   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
4,841
(04/12)
-7 3.39 12.36 30.32 59.25 22.39 279   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

14,935
(04/12)
-94 2.51 14.80 36.71 55.55 10.48 55   購入  
  海外株式 eMAXIS NYダウインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

27,301
(04/12)
+346 9.81 16.89 26.70 52.40 48.57 214   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
11,940
(04/12)
+29 7.27 15.52 26.80 38.73 25.50 113   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
15,184
(04/12)
-15 3.69 8.36 20.07 33.23 16.75 6   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
21,250
(04/12)
+69 7.91 18.39 26.48 38.26 41.80 79   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,384
(04/12)
+7 7.90 18.31 26.28 38.15 41.61 6,170   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
4,910
(04/12)
+13 6.30 11.71 22.32 36.40 19.37 610   購入  
  その他 ドルマネーファンド
6,957
(04/12)
+27 4.12 6.73 4.17 0.83 5.69 65      
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,980
(04/12)
+4 2.07 0.49 0.97 3.17 8.85 3,578   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
8,887
(04/12)
-35 0.30 -2.31 -1.96 1.00 4.38 27   購入  
  海外債券 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
13,209
(04/12)
-11 0.65 1.19 3.89 10.40 25.12 153   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,426
(04/12)
+126 3.81 4.94 9.32 29.04 41.36 1,736   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
19,253
(04/12)
+165 8.36 14.01 24.25 49.39 52.42 57   購入  
  海外株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
11,087
(04/12)
+41 6.24 7.49 18.60 42.33 30.70 193   購入  
  海外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)
30,345
(04/12)
+202 -1.44 4.34 14.61 72.55 89.35 7,349   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,431
(04/12)
+8 2.31 2.65 5.07 9.76 10.99 26   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,552
(04/12)
+8 2.94 4.93 10.08 19.36 16.61 18   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

13,624
(04/12)
+7 3.42 6.93 14.53 28.06 20.98 54   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

14,964
(04/12)
+9 4.27 9.56 20.36 39.91 27.32 31   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

16,579
(04/12)
0 4.01 10.91 24.45 51.03 31.10 51   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,745
(04/12)
+1 0.71 -0.30 -0.65 -1.44 -13.37 1,042   購入  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(愛称:ゆめ計画30)
14,336
(04/12)
+21 2.42 3.76 6.44 12.47 7.17 12      
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(愛称:ゆめ計画50)
15,254
(04/12)
+44 3.55 6.59 11.22 22.49 12.50 13      
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(愛称:ゆめ計画70)
15,370
(04/12)
+68 4.77 9.65 16.42 33.50 17.28 5      
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,029
(04/12)
-43 2.08 5.55 12.78 24.64 23.21 3,592   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
9,837
(04/12)
+7 4.42 8.38 14.67 26.18 22.84 328   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
10,238
(04/12)
+23 3.74 5.23 9.17 15.51 17.47 133      
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
8,797
(04/12)
-3 1.91 0.90 1.65 4.90 8.40 454   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
11,086
(04/12)
-9 1.91 1.84 2.85 3.02 0.47 2,747   購入  
  バランス 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ)
9,342
(04/12)
-3 -0.44 -0.44 5.49 18.34 5.34 651   購入  
  バランス つみたて8資産均等バランス
つみたてNISA(店頭/IB)

12,649
(04/12)
-7 3.31 7.80 15.97 30.09 22.65 406   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
13,964
(04/12)
-31 8.66 16.22 28.96 39.77 7.86 271   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
13,149
(04/12)
-69 4.52 0.68 9.25 31.32 21.09 271   購入  
  ESG関連 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
16,411
(04/12)
+188 2.58 7.98 17.14 55.34 398   購入  
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
10,831
(04/12)
-5 8.32 2.61 6.19 28.99 -0.22 44   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
11,791
(04/12)
-27 4.95 10.29 22.49 44.36 12.23 61   購入  

このページのトップへ

本文ここまで。