投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,538
(11/19)
+5 -0.40 -0.16 1.15 3.27 1.63 117   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
10,817
(11/19)
+5 -0.37 -0.30 0.86 2.66 0.71 63      
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

12,658
(11/19)
-68 5.37 7.35 3.97 6.70 38.52 160   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
6,428
(11/19)
-35 5.33 7.23 3.73 6.26 37.28 2,123      
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

13,472
(11/19)
-32 4.99 7.54 4.20 3.71 27.25 14   購入  
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
13,411
(11/19)
-29 5.01 8.15 4.80 4.68 27.13 7   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
11,164
(11/19)
-32 6.27 6.77 2.85 -3.65 15.50 129   購入  
  国内株式 げんき100年ライフ株式ファンド
10,007
(11/19)
+30 5.06 4.71 3.64 4.85 51   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
14,382
(11/19)
+165 3.28 12.12 20.70 33.13 40.14 92   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
9,337
(11/19)
+107 3.25 12.07 20.56 32.81 38.92 221   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
9,964
(11/19)
-12 0.95 2.08 2.84 4.92 13.22 105   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,497
(11/19)
+10 -1.28 0.93 4.33 7.38 2.42 9   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
10,905
(11/19)
+15 -0.16 1.23 4.20 8.44 0.31 32   購入  
  海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,664
(11/19)
+15 -1.14 1.20 4.93 8.31 3.56 79    
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
7,798
(11/19)
-21 1.68 1.62 1.47 3.24 9.47 14    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
6,719
(11/19)
-30 1.19 0.04 -0.17 1.56 6.86 1,294    
  海外債券 世界のサイフ
1,989
(11/19)
-3 1.90 -0.42 -2.01 -1.90 1.75 200      
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,582
(11/19)
-77 3.83 1.56 5.22 10.07 16.22 33   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

13,714
(11/19)
-27 3.96 1.91 1.55 10.42 47.59 431   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

17,780
(11/19)
+5 2.22 0.88 3.15 12.94 34.38 38   購入  
  海外株式 三井住友・バンガード海外株式ファンド
24,269
(11/19)
-40 4.21 2.08 0.91 8.80 42.33 219   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
4,348
(11/19)
-7 3.72 -0.47 -3.92 7.04 24.71 353   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

13,289
(11/19)
-8 5.56 0.56 -3.19 5.29 25.42 29   購入  
  海外株式 eMAXIS NYダウインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

22,031
(11/19)
-30 2.30 0.55 0.75 6.55 61.83 103   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
11,890
(11/19)
+31 3.31 6.70 6.52 14.64 35.38 64   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
15,589
(11/19)
+81 1.72 5.69 8.28 16.91 22.32 10   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
19,849
(11/19)
+59 2.22 7.29 9.09 19.91 38.49 45   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,919
(11/19)
+9 2.22 7.28 9.04 19.81 37.89 5,806   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
5,138
(11/19)
+8 3.82 5.60 5.97 13.21 35.27 709   購入  
  その他 ドルマネーファンド
6,981
(11/19)
-17 0.97 0.49 -1.98 -2.49 5.63 66      
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,132
(11/19)
-2 -0.31 -0.09 0.02 0.43 -1.36 46    
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,875
(11/19)
-7 0.73 1.46 2.33 4.18 9.20 4,118   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
9,229
(11/19)
-4 -0.90 -0.30 1.82 4.27 3.53 23   購入  
  海外債券 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
11,352
(11/19)
-21 0.84 2.14 1.61 4.01 12.44 114   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,131
(11/19)
+26 7.50 2.84 4.82 4.98 32.70 1,530   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
15,972
(11/19)
-35 5.36 4.40 2.80 10.20 45.92 43   購入  
  海外株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,762
(11/19)
+44 4.13 0.69 -1.77 14.16 258   購入  
  海外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)
18,038
(11/19)
-58 4.99 -0.35 0.13 18.42 71.33 4,187   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,779
(11/19)
-2 1.00 1.73 2.34 5.05 11.20 13   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,421
(11/19)
-4 1.92 2.49 2.83 6.81 16.96 11   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,089
(11/19)
-5 2.82 3.27 3.34 8.55 22.79 32   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,794
(11/19)
-8 3.88 4.21 3.90 10.36 29.66 18   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

13,244
(11/19)
-18 4.52 3.38 1.11 8.39 30.97 32   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,412
(11/19)
+11 0.42 1.15 3.75 6.11 7.84 1,589   購入  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(愛称:ゆめ計画30)
13,742
(11/19)
-2 1.20 1.81 1.86 3.61 10.02 13    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(愛称:ゆめ計画50)
14,048
(11/19)
-6 2.16 2.79 2.08 4.08 16.47 13    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(愛称:ゆめ計画70)
13,659
(11/19)
-10 3.17 3.78 2.25 4.31 22.80 5    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,263
(11/19)
+4 2.85 5.78 7.51 12.75 25.11 3,937   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
9,116
(11/19)
+14 2.60 4.70 5.42 10.39 23.96 328   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
9,666
(11/19)
-6 1.63 2.60 3.08 6.94 17.27 145      
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,308
(11/19)
+6 0.67 1.70 4.41 8.88 10.98 374   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
11,605
(11/19)
+25 0.88 2.86 4.28 6.30 8.36 2,553   購入  
  バランス 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ)
9,628
(11/19)
+11 0.69 1.79 4.38 8.47 585   購入  
  バランス つみたて8資産均等バランス
つみたてNISA(店頭/IB)

11,288
(11/19)
+3 3.18 4.10 4.76 11.24 144   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
12,847
(11/19)
-11 5.74 7.79 2.03 -1.27 22.45 256   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
12,260
(11/19)
+69 3.80 5.51 3.26 5.47 36.63 265   購入  
  ESG関連 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
11,413
(11/19)
-3 3.87 2.35 3.27 14.40 21   購入  
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
9,965
(11/19)
+4 5.15 4.61 0.51 2.63 29.92 40   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
9,935
(11/19)
-16 5.23 7.63 4.16 -4.00 15.05 51   購入  
  国内債券 大和・公社債投信1月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 98    
  国内債券 大和・公社債投信2月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 83    
  国内債券 大和・公社債投信3月号
9,998
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 86    
  国内債券 大和・公社債投信4月号
9,998
(11/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 85    
  国内債券 大和・公社債投信5月号
9,998
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 73    
  国内債券 大和・公社債投信6月号
9,998
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 137    
  国内債券 大和・公社債投信7月号
9,998
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 147    
  国内債券 大和・公社債投信8月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 99    
  国内債券 大和・公社債投信9月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 101    
  国内債券 大和・公社債投信10月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 90    
  国内債券 大和・公社債投信11月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.04 94    
  国内債券 大和・公社債投信12月号
9,997
(11/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 183    

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