投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,405
(08/12)
-16 0.32 -0.53 -1.05 -1.46 2.00 151   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
10,670
(08/12)
-17 0.32 -0.53 -1.15 -1.70 1.09 67      
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

12,560
(08/12)
+55 -2.59 7.67 -5.42 2.86 15.01 245   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
6,279
(08/12)
+27 -2.64 7.50 -5.63 2.44 13.90 2,005      
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

12,936
(08/12)
+159 -4.04 2.31 -9.98 -2.06 -1.40 20   購入  
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
12,994
(08/12)
+158 -3.94 2.93 -9.40 -0.70 0.11 11   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
9,903
(08/12)
+117 -4.70 0.49 -15.07 -7.86 -14.16 103   購入  
  国内株式 げんき100年ライフ株式ファンド
10,126
(08/12)
+16 -1.41 8.85 -1.20 7.56 34   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
11,276
(08/12)
+6 0.26 6.63 -23.75 -14.90 8.22 76   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
6,904
(08/12)
+3 0.20 6.49 -23.60 -14.81 7.72 176   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
10,603
(08/12)
-6 0.98 4.02 3.31 6.80 9.54 161   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
12,043
(08/12)
-56 0.93 1.50 3.94 5.90 9.85 10   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
11,699
(08/12)
-49 1.62 4.02 5.82 8.76 9.53 31   購入  
  海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
11,069
(08/12)
-59 0.73 1.64 3.42 5.67 10.34 86    
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
8,098
(08/12)
-3 1.81 5.88 3.21 5.15 4.24 14    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
6,930
(08/12)
+2 1.33 6.73 2.11 2.50 -0.42 1,217    
  海外債券 世界のサイフ
1,763
(08/12)
+7 0.74 5.37 -3.99 -5.19 -11.50 167      
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,131
(08/12)
+76 0.05 7.39 -6.95 -4.52 -2.82 39   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

14,169
(08/12)
+24 3.34 9.82 -5.62 2.88 19.64 627   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

18,307
(08/12)
-38 4.77 9.60 -3.43 3.47 20.24 43   購入  
  海外株式 三井住友・バンガード海外株式ファンド
24,390
(08/12)
+29 3.20 9.41 -6.73 1.53 14.04 218   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
3,889
(08/12)
+33 3.16 12.04 -9.88 -10.54 -4.63 288   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

11,803
(08/12)
+134 3.03 9.41 -14.16 -13.14 -8.54 35   購入  
  海外株式 eMAXIS NYダウインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

21,551
(08/12)
+1 -0.15 4.93 -11.98 -5.56 18.91 182   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
9,749
(08/12)
-49 1.82 3.82 -21.89 -16.46 -7.65 77   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
12,878
(08/12)
-116 3.73 4.65 -19.23 -14.89 -7.02 5   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
17,235
(08/12)
-191 2.98 5.80 -16.59 -10.76 2.80 59   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,214
(08/12)
-25 2.95 6.02 -16.23 -10.48 2.87 5,341   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
4,199
(08/12)
+12 2.00 4.96 -20.63 -14.37 -5.98 550   購入  
  その他 ドルマネーファンド
6,827
(08/12)
+25 -2.97 -2.33 -4.11 -3.37 -3.22 64      
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,120
(08/12)
+1 0.54 0.99 0.27 0.16 -0.19 42    
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,025
(08/12)
-3 0.83 3.71 2.01 4.47 5.65 3,934   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
9,236
(08/12)
-24 0.84 2.87 1.36 1.88 5.30 22   購入  
  海外債券 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
12,786
(08/12)
+24 1.41 6.35 9.13 13.41 13.03 119   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,752
(08/12)
-16 3.39 6.50 4.69 16.82 21.67 1,434   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
15,728
(08/12)
+77 2.41 6.81 -4.85 4.54 20.12 43   購入  
  海外株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,868
(08/12)
+43 3.33 12.05 -0.97 -0.78 17.89 242   購入  
  海外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)
23,200
(08/12)
-105 4.77 22.07 15.62 27.51 64.54 5,335   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,841
(08/12)
+2 0.40 2.17 -1.68 0.89 5.13 20   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,350
(08/12)
+19 0.56 3.73 -3.97 -0.17 5.36 14   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,835
(08/12)
+34 0.78 5.13 -6.26 -1.36 5.31 43   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,359
(08/12)
+56 0.94 6.96 -8.77 -2.51 5.18 23   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

13,248
(08/12)
+88 1.84 9.02 -6.40 0.16 5.57 39   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,732
(08/12)
0 -0.12 -0.38 -14.99 -12.04 -11.72 1,205   購入  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(愛称:ゆめ計画30)
13,413
(08/12)
+29 -0.71 0.77 -4.67 -2.52 0.18 12    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(愛称:ゆめ計画50)
13,607
(08/12)
+54 -1.08 1.82 -6.88 -3.24 0.05 13    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(愛称:ゆめ計画70)
13,053
(08/12)
+76 -1.47 2.83 -9.58 -4.54 -1.04 4    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
3,749
(08/12)
+13 -0.91 5.38 -7.24 -1.05 8.52 3,636   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,574
(08/12)
+10 0.35 4.33 -8.82 -3.32 4.77 305   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
9,556
(08/12)
+17 1.16 4.21 -3.23 0.75 6.14 133      
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,026
(08/12)
-81 1.65 2.26 -1.13 1.53 7.61 447   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
10,730
(08/12)
-3 0.02 -0.07 -7.82 -5.26 -1.00 2,881   購入  
  バランス 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ)
9,081
(08/12)
+12 2.51 7.39 -6.22 -2.58 653   購入  
  バランス つみたて8資産均等バランス
つみたてNISA(店頭/IB)

10,874
(08/12)
+31 1.12 6.31 -7.81 -2.36 252   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
10,949
(08/12)
+182 -6.34 -2.88 -19.55 -13.40 -18.58 219   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
12,468
(08/12)
+112 -1.84 5.95 -2.20 5.81 19.78 259   購入  
  ESG関連 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
13,265
(08/12)
-5 4.95 16.51 6.76 18.91 79   購入  
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
9,648
(08/12)
+121 -2.84 4.07 -5.67 -0.90 1.03 39   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
9,555
(08/12)
+103 -3.91 4.40 -10.80 -1.36 -9.11 49   購入  
  国内債券 大和・公社債投信1月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 97    
  国内債券 大和・公社債投信2月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 81    
  国内債券 大和・公社債投信3月号
9,998
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 84    
  国内債券 大和・公社債投信4月号
9,998
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 82    
  国内債券 大和・公社債投信5月号
9,998
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 71    
  国内債券 大和・公社債投信6月号
9,998
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 134    
  国内債券 大和・公社債投信7月号
9,998
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 142    
  国内債券 大和・公社債投信8月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 90    
  国内債券 大和・公社債投信9月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 94    
  国内債券 大和・公社債投信10月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 83    
  国内債券 大和・公社債投信11月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 92    
  国内債券 大和・公社債投信12月号
9,997
(08/12)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 179    

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