投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,261
(08/14)
-8 -0.19 0.05 0.48 0.73 55   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
10,716
(08/14)
-9 -0.21 0.00 0.38 0.54 3.40 43   購入  
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

11,822
(08/14)
+258 1.07 0.43 -1.62 14.90 71   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
6,106
(08/14)
+136 1.07 0.38 -1.66 14.68 13.95 2,107   購入  
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

13,170
(08/14)
+212 1.28 -1.23 -3.51 10.39 6   購入  
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
12,989
(08/14)
+216 1.21 -1.20 -3.59 9.81 3   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
12,108
(08/14)
+159 1.50 -2.28 -7.53 9.54 7.86 151   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
10,965
(08/14)
+33 0.48 3.21 3.24 7.45 25   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
7,928
(08/14)
+24 0.48 3.18 3.12 7.15 10.04 250   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
9,480
(08/14)
+8 0.73 -0.41 -1.17 0.08 40   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
10,869
(08/14)
-18 -0.50 -0.35 -0.47 -1.62 -0.79 9   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
10,222
(08/14)
-12 0.19 0.24 -2.47 -4.94 -3.46 35   購入  
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
7,796
(08/14)
+11 0.94 -0.22 -2.55 -1.85 -9.09 16   購入  
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
6,909
(08/14)
+15 1.26 0.81 -3.46 -3.82 -6.94 1,541   購入  
  海外債券 世界のサイフ
2,273
(08/14)
-21 1.89 -1.43 -3.57 -3.23 -10.56 262   購入  
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
10,441
(08/14)
-61 3.15 -4.40 -6.30 -2.53 18   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

12,672
(08/14)
-23 3.95 5.27 0.51 12.41 254   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

16,414
(08/14)
-65 2.99 4.13 -0.26 10.46 25.97 33   購入  
  海外株式 三井住友・バンガード海外株式ファンド
23,257
(08/14)
-63 3.83 4.29 -0.51 10.99 13.21 213   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
4,730
(08/14)
-54 3.68 1.59 -3.07 6.90 5.24 469   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

12,887
(08/14)
-133 7.68 -2.02 -9.29 6.98 17   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
10,558
(08/14)
+9 0.34 8.24 5.53 2.65 33   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
13,880
(08/14)
-16 -0.51 7.03 4.45 0.39 9.32 9   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
16,763
(08/14)
+31 -0.15 8.76 7.21 0.94 2.56 21   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,059
(08/14)
+5 -0.15 8.71 7.10 0.85 2.24 5,895   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
4,856
(08/14)
+1 1.38 5.75 2.90 4.59 6.41 760   購入  
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,842
(08/14)
+4 0.59 -0.10 -1.37 -1.17 -7.23 4,744   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
9,263
(08/14)
-2 -0.16 0.40 -0.11 -0.89 -1.28 23   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,414
(08/14)
+25 6.43 9.86 2.57 4.52 -3.72 1,827   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
14,971
(08/14)
+9 4.43 6.25 -0.44 11.05 18.51 39   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,323
(08/14)
+14 0.55 0.43 -0.27 2.25 7   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,803
(08/14)
+13 1.13 0.78 -0.68 3.62 6   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,298
(08/14)
+12 1.64 1.01 -1.17 4.93 21   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,811
(08/14)
+14 2.29 1.33 -1.73 6.37 12   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,650
(08/14)
+4 3.14 0.75 -3.73 7.74 27   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,167
(08/14)
-56 1.01 -0.55 -4.65 0.70 3.49 1,623   購入  
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,461
(08/14)
+16 1.25 0.88 -0.80 4.66 4.99 3,525   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,521
(08/14)
+24 1.01 2.20 0.46 4.82 5.08 324   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
9,296
(08/14)
-2 1.27 1.19 -0.49 2.04 -1.83 161   購入  
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,196
(08/14)
-41 0.56 0.29 -1.24 0.63 6.13 252   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
13,271
(08/14)
+176 1.78 -3.26 -6.16 7.41 16.14 260   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
14,763
(08/14)
+205 -0.95 0.30 0.57 20.37 31.94 158   購入  
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
10,728
(08/14)
+131 -2.59 -2.47 -4.44 15.71 29.07 39   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
10,459
(08/14)
+184 0.19 -2.14 -5.84 8.94 8.60 53   購入  
  国内債券 MHAM・公社債投信1月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 21    
  国内債券 MHAM・公社債投信2月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 18    
  国内債券 MHAM・公社債投信3月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 18    
  国内債券 MHAM・公社債投信4月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 18    
  国内債券 MHAM・公社債投信5月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 16    
  国内債券 MHAM・公社債投信6月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 24    
  国内債券 MHAM・公社債投信7月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 30    
  国内債券 MHAM・公社債投信8月号
10,001
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 18    
  国内債券 MHAM・公社債投信9月号
10,001
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 16    
  国内債券 MHAM・公社債投信10月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 16    
  国内債券 MHAM・公社債投信11月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 20    
  国内債券 MHAM・公社債投信12月号
10,000
(08/14)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 34    

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