投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,707
(08/16)
-15 0.09 1.31 1.87 2.76 0.58 104   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
11,053
(08/16)
-16 0.04 1.16 1.55 2.28 -0.25 60   購入  
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

11,012
(08/16)
+6 1.15 -3.15 4.69 -2.69 36.52 146   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
5,598
(08/16)
+4 1.11 -3.27 4.48 -3.05 35.42 2,166   購入  
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

11,681
(08/16)
+11 0.90 -3.11 1.10 -8.79 11   購入  
  国内株式 トピックス・インデックスファンド
7,160
(08/16)
+7 0.86 -3.24 0.84 -9.25 23.74 38    
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
11,623
(08/16)
+11 0.70 -3.09 1.15 -8.20 6   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
9,575
(08/16)
0 0.69 -3.67 -3.32 -14.96 11.81 117   購入  
  国内株式 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(愛称:カブチョファンド)
6,883
(08/16)
+19 0.79 -1.68 3.20 -9.33 15.07 64      
  国内株式 げんき100年ライフ株式ファンド
8,759
(08/16)
-42 2.04 -1.02 7.67 57   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
13,540
(08/16)
+141 4.32 7.65 10.87 18.35 20.45 71   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
8,950
(08/16)
+93 4.30 7.58 10.75 18.00 19.39 219   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
9,881
(08/16)
+48 0.29 0.75 3.19 2.48 8.14 89   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,769
(08/16)
+63 0.40 3.37 4.32 5.43 -0.83 8   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
10,982
(08/16)
+28 -0.02 2.93 4.81 5.95 -2.77 32   購入  
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
7,788
(08/16)
+37 -0.51 -0.15 1.88 1.01 4.52 15   購入  
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
6,733
(08/16)
+30 -0.25 -0.21 1.55 1.01 5.34 1,340   購入  
  海外債券 世界のサイフ
1,992
(08/16)
+7 0.19 -1.59 -1.70 -3.53 3.31 206   購入  
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,138
(08/16)
+45 1.71 3.60 4.48 4.42 30   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

12,192
(08/16)
+8 2.71 -0.35 11.07 3.45 43.79 348   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

16,329
(08/16)
-1 2.33 2.25 11.46 5.20 32.23 35   購入  
  海外株式 三井住友・バンガード海外株式ファンド
21,598
(08/16)
+50 2.38 -1.14 9.53 1.20 37.99 197   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
4,077
(08/16)
-37 -0.05 -3.47 4.27 -0.27 21.04 345   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

11,920
(08/16)
+20 -0.59 -3.73 0.27 -1.59 23   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
11,005
(08/16)
+78 2.47 -0.17 5.57 7.69 13.21 52   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
14,891
(08/16)
+88 1.98 2.44 5.51 8.83 2.89 9   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
18,745
(08/16)
+214 3.51 1.68 9.99 14.12 16.31 36   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,911
(08/16)
+33 3.55 1.64 9.97 13.95 15.93 5,468   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
4,776
(08/16)
+13 2.07 0.35 5.06 4.98 16.11 677   購入  
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,175
(08/16)
+11 0.05 0.11 0.52 0.63 -1.41 47    
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,923
(08/16)
+22 0.00 0.87 3.27 2.33 4.84 4,276   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
9,461
(08/16)
+35 0.57 2.13 3.98 4.28 2.35 23   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,084
(08/16)
-5 2.34 1.93 4.09 -0.35 15.88 1,443   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
14,023
(08/16)
-14 1.98 -1.53 8.47 3.47 37.58 38   購入  
  海外株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,131
(08/16)
+11 0.53 -2.44 14.90 3.19 236   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,557
(08/16)
+15 0.57 0.60 3.11 1.91 7.95 10   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,925
(08/16)
+19 0.97 0.33 3.89 1.84 13.19 10   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,306
(08/16)
+24 1.33 0.07 4.59 1.75 18.45 29   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,651
(08/16)
+33 1.74 -0.29 5.42 1.42 24.37 16   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,795
(08/16)
+17 1.31 -2.20 4.80 -2.17 28.47 30   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,070
(08/16)
+41 1.13 2.57 5.99 -0.33 3.89 1,608   購入  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(愛称:ゆめ計画30)
13,302
(08/16)
-1 0.73 0.05 2.22 -0.24 7.83 13    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(愛称:ゆめ計画50)
13,197
(08/16)
+8 1.22 -0.69 2.70 -1.69 13.88 12    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(愛称:ゆめ計画70)
12,448
(08/16)
+17 1.71 -1.47 3.14 -3.37 19.79 4    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,116
(08/16)
+22 1.73 1.64 5.62 4.80 18.78 3,765   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,600
(08/16)
+34 1.68 0.69 5.03 3.38 15.68 316   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
9,354
(08/16)
+36 1.19 0.47 4.61 3.23 10.97 145   購入  
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,407
(08/16)
-1 0.76 2.67 4.63 5.32 5.89 323   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
11,373
(08/16)
+6 0.76 1.38 1.93 2.24 4.75 2,051   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
10,824
(08/16)
+32 -0.48 -5.35 -4.41 -12.46 25.22 220   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
11,820
(08/16)
+37 2.59 -2.14 6.66 -5.96 27.53 258    
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
8,801
(08/16)
+16 1.21 -3.93 3.91 -11.89 28.29 35   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
8,605
(08/16)
+26 0.44 -3.22 -3.11 -15.41 14.28 44   購入  

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