投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,727
(10/30)
0 -0.08 0.66 2.74 5.85 14.91 663    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,234
(10/30)
-5 -0.01 0.34 0.94 1.65 5.57 3,659    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
8,663
(10/30)
-4 -0.08 2.14 5.04 9.70 43.77 3,140    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
8,029
(10/30)
-16 -2.22 0.34 3.50 10.33 49.46 1,186    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,482
(10/30)
-12 0.68 2.80 4.12 12.01 48.74 4,230    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,907
(10/30)
+25 -0.06 0.63 3.97 7.53 33.56 132    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,343
(10/30)
+43 -4.69 -1.09 4.77 12.26 34.60 3,326    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,137
(10/30)
-6 -1.74 0.27 1.30 7.42 39.66 6,087    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
8,365
(10/30)
+15 -2.41 -2.15 2.96 4.78 16.94 625    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,311
(10/30)
-26 -0.94 -0.07 1.48 2.98 5.49 252    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
12,151
(10/30)
+59 0.10 2.24 5.46 15.42 510    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
8,101
(10/30)
+64 2.74 4.74 5.76 18.37 95.16 505    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
8,214
(10/30)
+2 -2.63 -3.01 -0.63 5.64 36.95 556    
  国内株式 株式インデックス225
5,648
(10/30)
+38 5.38 7.16 9.53 13.11 92.72 246    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,076
(10/30)
+26 4.16 12.89 19.77 26.18 116.24 282    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
7,555
(10/30)
+47 4.02 3.56 8.92 7.09 70.78 142    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
8,572
(10/30)
+38 3.43 5.38 8.68 20.00 102.30 733    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,386
(10/30)
+67 -2.36 3.99 9.32 15.78 87.98 5,394    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
10,429
(10/30)
-11 -0.66 2.80 15.57 18.33 90    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
11,008
(10/30)
-6 4.46 10.33 23.32 30.98 1,021    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
11,301
(10/30)
+49 4.57 8.00 9.63 23.77 34    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
10,643
(10/30)
+82 1.49 5.16 15.33 13.92 100.68 1,244    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
4,689
(10/30)
+10 -2.40 1.42 8.64 18.24 93.32 1,237    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
4,609
(10/30)
+25 -0.03 3.99 10.19 20.62 97.23 13,829    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,030
(10/30)
+32 1.85 3.77 8.31 11.82 67.39 4,182    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
16,640
(10/30)
+70 -0.02 1.69 5.81 13.37 62.29 7    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
17,546
(10/30)
+90 0.07 1.76 6.38 15.07 75.25 5    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
18,040
(10/30)
+111 0.14 1.82 6.94 16.57 85.08 5    
  バランス 投資のソムリエ*
10,909
(10/30)
+26 0.20 1.93 4.22 5.39 56    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,368
(10/30)
-8 -1.81 -0.96 2.60 6.45 226    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,353
(10/30)
+29 0.39 1.17 4.47 6.51 45    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
9,951
(10/30)
+28 0.39 1.16 4.46 6.38 138    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,699
(10/30)
-6 0.04 0.45 1.09 1.82 5.16 6    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,016
(10/30)
-1 0.03 0.12 0.43 0.93 0.14 282    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
14,835
(10/30)
+33 2.76 5.34 5.70 15.15 54.08 7    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,740
(10/30)
-7 -0.45 1.56 3.46 5.65 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,430
(10/30)
+60 0.21 1.74 4.81 10.21 47.32 3    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
12,061
(10/30)
+49 -2.88 -2.58 3.12 5.85 18.32 21    
  海外債券 海外国債ファンド
8,232
(10/30)
+14 2.66 4.99 5.85 15.86 51.27 328    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
9,670
(10/30)
+15 2.67 5.00 5.86 15.88 51.36 41    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
7,708
(10/30)
+54 5.52 8.13 7.66 14.43 47.10 413    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,773
(10/30)
+88 0.12 2.00 5.60 13.08 33.77 171    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
9,741
(10/30)
+24 2.71 5.27 5.62 14.79 51.82 231    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,778
(10/30)
+111 -0.73 1.19 5.26 6.25 24.14 122    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
10,619
(10/30)
+71 2.82 6.74 7.62 15.30 48.25 44    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
15,751
(10/30)
+102 4.48 5.71 10.97 12.81 83.15 6    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
10,452
(10/30)
+69 5.36 7.10 9.35 12.50 90.58 1,505    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
10,345
(10/30)
+18 3.71 7.96 14.76 16.43 88.79 282    
  国内株式 日興エコファンド
8,210
(10/30)
+31 4.41 5.46 11.50 13.81 77.61 123    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,137
(10/30)
+41 4.25 4.65 10.42 11.21 77.81 15    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
19,645
(10/30)
+89 2.88 5.82 9.65 26.01 132.40 25    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
11,910
(10/30)
-6 -1.26 0.18 5.01 14.37 5    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
12,769
(10/30)
+191 -1.96 4.86 10.65 15.52 71.62 12    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
9,834
(10/30)
+2 2.17 4.09 6.33 19.92 102.62 4    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
10,960
(10/30)
+256 -3.05 4.79 11.95 10.39 50.56 95    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
27,516
(10/30)
+527 5.21 15.11 15.05 12.95 78.90 164    
  海外株式 HSBCインドオープン
19,147
(10/30)
+277 1.63 2.82 29.01 66.61 70.20 734    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
8,934
(10/30)
-107 -12.79 -4.36 3.21 0.03 20.59 562    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
20,402
(10/30)
+49 -0.55 3.76 10.93 23.82 114.78 23    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
11,839
(10/30)
-34 -4.83 -2.56 5.07 10.47 7    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,277
(10/30)
+23 -0.40 2.28 9.68 19.17 90.11 898    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
9,099
(10/30)
+7 1.56 4.26 5.95 14.84 61.05 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
9,296
(10/30)
+29 2.43 4.98 6.78 15.84 55.78 297    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
8,892
(10/30)
+21 1.82 4.96 8.15 13.78 53.05 34    
  バランス フォーシーズン
8,212
(10/30)
+4 -1.28 -1.27 -2.27 -4.88 -7.73 181    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,088
(10/30)
+22 -0.10 2.84 7.91 16.79 76.76 706    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,539
(10/30)
+3 0.28 0.58 0.93 1.26 0.17 69  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,689
(10/30)
+8 0.32 1.90 3.30 6.08 11.78 33  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,289
(10/30)
-3 -0.18 0.34 2.63 8.35 22.73 121  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
8,822
(10/30)
-8 -1.69 0.13 1.09 7.23 40.70 843  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,241
(10/30)
-8 1.73 3.14 3.93 16.38 62.37 17  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,181
(10/30)
-27 0.12 2.78 3.97 11.57 44.63 746  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
12,101
(10/30)
+17 0.91 2.47 3.62 13.30 54.35 18  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
7,236
(10/30)
+51 4.83 8.16 8.93 17.46 60.07 1,174  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
7,438
(10/30)
-14 1.55 3.36 3.62 13.51 48.87 154  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,053
(10/30)
+35 2.64 2.94 9.53 13.96 74.13 37  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
10,322
(10/30)
+68 4.41 5.54 10.62 12.40 80.79 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
15,164
(10/30)
+94 4.03 3.58 8.94 7.04 71.05 251  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
9,634
(10/30)
+53 4.66 5.64 11.82 13.98 76.72 99  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,277
(10/30)
+39 4.54 6.51 12.23 13.26 85.81 469  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
11,166
(10/30)
+96 4.55 5.90 9.78 10.72 80.17 718  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
9,999
(10/30)
+44 3.52 4.59 11.16 13.82 75.93 203  
  バランス GW7つの卵★
10,716
(10/30)
+33 1.97 3.81 6.60 14.62 72.94 932  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
8,293
(10/30)
+32 3.30 5.33 7.34 13.81 60.85 36  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
9,960
(10/30)
+3 0.37 0.55 1.46 2.31 9.54 63  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,201
(10/30)
+2 0.46 0.42 1.13 2.30 43  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,116
(10/30)
+2 0.43 0.47 1.12 2.31 46  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,152
(10/30)
+3 0.30 0.37 0.97 2.42 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,053
(10/30)
+2 0.41 0.37 1.07 2.32 48  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,241
(10/30)
-7 0.13 0.24 1.72 4.66 29  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,126
(10/30)
-9 -0.09 0.14 1.39 41  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,114
(10/30)
-4 -0.20 0.33 1.34 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,098
(10/30)
+1 -1.25 -1.31 2.49 30  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,749
(10/30)
+2 -1.16 -1.22 31  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,904
(10/30)
+8 -0.68 86  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】☆
10,050
(10/30)
-26 7  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】☆
10,013
(10/30)
+54 7  

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