投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,870
(07/31)
+3 0.14 2.07 4.56 7.60 13.57 496    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,236
(07/31)
-5 0.26 0.60 1.37 2.56 6.19 3,461    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
8,582
(07/31)
+15 1.21 2.84 3.48 8.35 29.64 3,177    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
8,137
(07/31)
+13 1.46 3.14 6.79 10.97 33.84 1,207    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,497
(07/31)
+29 0.66 1.29 3.31 10.13 33.77 4,000    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,914
(07/31)
+19 0.52 3.31 1.31 3.52 14.24 140    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,697
(07/31)
-15 2.17 5.93 9.10 10.05 17.49 3,822    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,324
(07/31)
+9 1.02 1.03 3.83 7.71 22.43 6,245    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
8,631
(07/31)
0 0.65 5.22 7.50 8.21 17.70 727    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,379
(07/31)
-43 -0.29 1.56 3.47 3.51 10.44 284    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
11,970
(07/31)
-28 0.20 3.15 4.62 12.84 460    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
7,935
(07/31)
+44 0.70 0.97 1.56 14.94 66.45 528    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
8,579
(07/31)
-14 0.99 2.46 5.43 11.77 32.84 630    
  国内株式 株式インデックス225
5,608
(07/31)
-9 3.65 2.21 -6.35 12.03 60.48 247    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,550
(07/31)
-30 6.31 6.10 1.64 23.57 78.25 280    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
7,686
(07/31)
-30 4.57 5.17 -4.08 8.74 44.83 151    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
8,358
(07/31)
+34 1.13 3.13 1.91 19.87 63.64 751    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,641
(07/31)
+51 0.26 5.12 4.96 19.64 44.10 5,223    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
10,447
(07/31)
-117 5.01 12.42 13.55 14.33 81    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
10,471
(07/31)
-90 4.66 11.78 10.30 18.53 754    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
11,542
(07/31)
+83 0.71 1.51 -1.32 45    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
10,739
(07/31)
+43 2.41 9.67 6.95 17.79 74.79 1,143    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
4,586
(07/31)
+28 1.82 7.12 11.08 17.41 56.80 1,264    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
4,470
(07/31)
+26 1.18 5.96 11.12 11.36 60.24 12,735    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,100
(07/31)
+10 1.97 4.37 1.53 12.15 50.07 4,296    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
16,527
(07/31)
+9 0.93 4.05 5.02 17.72 40.71 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
17,450
(07/31)
+17 1.06 4.54 5.24 20.74 47.65 4    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
17,974
(07/31)
+24 1.26 5.03 5.37 23.23 52.47 3    
  バランス 投資のソムリエ*
10,702
(07/31)
0 0.42 2.24 0.86 3.04 43    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,621
(07/31)
-15 0.77 3.59 4.16 10.71 165    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,320
(07/31)
-2 1.00 3.26 1.84 6.16 40    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
10,010
(07/31)
-2 0.99 3.25 1.72 5.98 131    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,640
(07/31)
-4 0.25 0.63 1.32 2.51 5.69 4    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,001
(07/31)
0 0.16 0.31 0.53 1.13 0.26 244    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
14,254
(07/31)
+57 0.29 0.35 0.63 11.05 40.09 5    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,568
(07/31)
-23 0.26 1.87 4.35 6    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,223
(07/31)
+26 0.39 3.02 1.76 6.38 26.23 3    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
12,248
(07/31)
-22 0.76 5.85 9.18 9.81 19.74 21    
  海外債券 海外国債ファンド
8,028
(07/31)
+25 0.57 0.82 1.99 11.99 39.39 336    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
9,367
(07/31)
+28 0.57 0.82 2.00 12.01 39.45 40    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
7,233
(07/31)
+34 -0.26 -0.44 -1.35 5.69 31.53 416    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,724
(07/31)
-7 0.78 3.53 5.57 7.61 13.29 71    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
9,479
(07/31)
+37 0.32 0.34 0.50 10.68 37.01 236    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,791
(07/31)
+2 0.27 4.02 2.45 3.91 3.74 133    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
10,303
(07/31)
+61 -0.62 0.82 1.03 3.99 26.97 48    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
15,782
(07/31)
-33 5.12 4.97 -2.16 13.09 56.69 5    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
10,391
(07/31)
-13 3.60 2.10 -6.60 11.44 58.75 1,321    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
10,723
(07/31)
-5 5.86 6.30 -2.39 15.75 56.46 299    
  国内株式 日興エコファンド
8,203
(07/31)
-21 5.07 5.73 -1.90 13.80 51.08 126    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,183
(07/31)
-16 5.22 5.51 -2.69 12.06 52.98 16    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
19,083
(07/31)
+108 1.21 3.62 2.87 27.89 77.80 20    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
12,031
(07/31)
-8 1.13 4.82 6.47 21.75 4    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
12,931
(07/31)
+77 0.88 5.52 2.04 19.17 22.52 10    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
9,845
(07/31)
+34 1.86 2.16 0.04 22.71 56.31 4    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
11,103
(07/31)
+44 2.48 6.83 -1.44 16.83 5.92 105    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
25,669
(07/31)
+112 1.56 -0.05 -10.20 11.52 15.48 163    
  海外株式 HSBCインドオープン
18,641
(07/31)
+267 3.12 25.47 30.31 53.23 23.28 746    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
10,361
(07/31)
-62 2.76 7.92 3.73 10.69 -9.14 686    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
19,162
(07/31)
+98 1.63 6.91 12.38 18.04 68.88 18    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
11,655
(07/31)
-14 1.52 7.84 15.28 7    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,164
(07/31)
+29 1.43 7.24 10.08 16.75 58.52 909    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
8,983
(07/31)
+23 0.85 1.62 0.67 12.86 39.74 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
8,974
(07/31)
+33 0.66 1.71 2.37 12.10 38.75 310    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
8,748
(07/31)
+11 1.62 3.04 1.70 10.45 37.90 34    
  バランス フォーシーズン
8,407
(07/31)
+16 -1.01 -1.01 -2.19 -4.08 -6.51 216    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,021
(07/31)
+22 1.19 4.93 6.12 16.31 50.72 734    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,521
(07/31)
-1 0.07 0.35 0.66 0.54 0.50 70  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,627
(07/31)
+2 0.35 1.38 3.45 4.20 12.85 33  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,401
(07/31)
-7 0.67 2.29 6.36 8.02 18.53 127  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
9,023
(07/31)
+12 0.99 0.96 3.88 7.77 24.06 832  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,177
(07/31)
+40 0.97 0.77 1.94 17.44 44.63 17  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,140
(07/31)
+30 0.23 1.15 3.08 9.93 29.81 789  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
11,917
(07/31)
+45 0.33 1.12 2.52 12.72 37.73 16  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
6,801
(07/31)
+21 -0.16 0.72 0.61 8.32 41.71 1,151  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
7,339
(07/31)
+20 0.67 0.25 0.84 13.05 33.36 159  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,218
(07/31)
-22 4.89 6.40 3.47 16.68 58.29 39  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
10,349
(07/31)
-22 5.00 4.81 -2.32 12.76 54.90 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
15,422
(07/31)
-61 4.57 5.18 -4.05 8.70 44.94 266  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
9,695
(07/31)
-24 4.57 5.84 0.10 12.38 55.84 104  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,233
(07/31)
+12 5.37 5.37 -3.32 12.86 49.92 495  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
11,342
(07/31)
-2 4.90 3.66 -3.69 11.59 48.31 754  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
10,173
(07/31)
-3 4.77 6.28 -0.39 16.00 50.38 206  
  バランス GW7つの卵★
10,582
(07/31)
+23 1.61 2.68 0.89 16.16 47.08 983  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
8,151
(07/31)
+15 2.01 1.91 -0.53 11.30 42.78 39  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
9,895
(07/31)
+1 0.20 0.91 1.00 1.95 64  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,226
(07/31)
-7 0.36 0.71 1.82 4.47 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,107
(07/31)
-2 0.27 0.66 1.69 4.52 47  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,151
(07/31)
-16 0.09 0.59 2.12 3.97 45  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,064
(07/31)
+2 0.22 0.70 1.90 48  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,243
(07/31)
-5 0.36 1.47 3.12 30  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,090
(07/31)
-14 0.07 1.25 2.19 42  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,023
(07/31)
-13 -0.15 1.00 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,361
(07/31)
-5 0.54 3.86 31  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,991
(07/31)
-6 -0.27 32  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
10,000
(07/31)
87  

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