投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,558
(12/19)
-26 0.36 0.21 1.08 5.74 14.86 674    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,299
(12/19)
-2 0.32 0.74 1.36 1.79 6.57 3,718    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
9,105
(12/19)
+41 6.89 7.63 11.36 15.11 50.16 3,198    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
8,269
(12/19)
+49 5.35 5.16 9.50 15.91 52.30 1,193    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,949
(12/19)
+45 7.51 9.31 12.35 17.50 56.42 4,508    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,918
(12/19)
+57 5.51 7.32 8.63 10.91 42.66 126    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,327
(12/19)
+158 4.11 1.87 8.00 18.04 38.58 3,165    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,118
(12/19)
+45 4.58 4.33 7.55 10.95 41.15 6,032    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
7,882
(12/19)
+112 -0.44 -1.99 -1.10 6.30 14.40 538    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,211
(12/19)
-20 0.24 0.11 0.68 3.55 6.09 235    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
12,201
(12/19)
+151 6.23 8.74 11.28 19.41 520    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
8,397
(12/19)
+103 7.30 10.80 13.76 18.59 101.20 495    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
7,759
(12/19)
+82 -0.64 -2.63 -2.05 2.77 33.40 471    
  海外債券 GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドA】*
9,507
(12/19)
+89 -0.11 -0.55 -1.21 0.42 33    
  海外債券 GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドB】*
11,618
(12/19)
+130 7.85 13.03 14.61 16.12 149    
  海外債券 GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドC】*
10,017
(12/19)
+93 -0.08 -0.51 -1.19 0.44 18    
  海外債券 GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドD】*
12,182
(12/19)
+136 7.89 13.02 14.53 15.98 45    
  国内株式 株式インデックス225
6,353
(12/19)
+148 6.33 13.69 19.83 12.65 114.67 246    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
14,151
(12/19)
+234 5.49 8.36 24.85 24.42 137.99 281    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
8,331
(12/19)
+207 5.81 10.37 14.91 7.72 90.21 137    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
9,386
(12/19)
+240 10.18 14.04 17.50 22.39 116.03 744    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,411
(12/19)
+57 7.66 6.92 14.17 20.58 94.98 5,816    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
9,585
(12/19)
+96 3.40 -2.41 6.04 14.39 88    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
11,064
(12/19)
+205 11.06 9.95 21.54 31.70 1,019    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
12,949
(12/19)
+299 12.42 19.26 24.04 26.45 40    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
11,887
(12/19)
+225 6.56 11.20 18.01 27.89 138.89 1,403    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
5,106
(12/19)
+44 8.94 11.61 18.09 30.91 113.33 1,281    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
5,136
(12/19)
+46 10.85 19.50 25.78 41.20 129.93 14,694    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,332
(12/19)
+105 6.20 9.51 13.78 16.73 85.53 4,249    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
17,711
(12/19)
+268 6.77 6.55 9.38 15.56 71.73 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
18,837
(12/19)
+353 7.86 7.50 10.47 17.37 86.63 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
19,529
(12/19)
+433 8.97 8.39 11.59 19.09 98.63 5    
  バランス 投資のソムリエ*
11,282
(12/19)
+22 2.63 4.40 6.64 7.90 87    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,593
(12/19)
+118 2.46 -0.05 1.60 5.56 281    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,520
(12/19)
+53 3.08 3.16 5.00 6.95 47    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
10,047
(12/19)
+50 3.05 3.11 4.94 6.80 145    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,853
(12/19)
+2 0.55 1.02 1.70 2.22 6.50 6    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,030
(12/19)
0 0.06 0.16 0.41 0.77 0.29 305    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
16,164
(12/19)
-25 8.40 11.55 14.68 17.91 67.78 9    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,920
(12/19)
-25 1.18 1.39 3.70 6.86 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,566
(12/19)
+168 6.42 8.71 10.80 14.73 58.03 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
11,573
(12/19)
+217 -0.65 -2.27 -1.23 7.59 15.60 20    
  海外債券 海外国債ファンド
8,922
(12/19)
-23 8.42 11.26 14.44 18.32 65.73 338    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
10,513
(12/19)
-27 8.42 11.27 14.45 18.32 65.78 42    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
8,406
(12/19)
+15 8.45 14.96 17.49 18.84 56.06 423    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,710
(12/19)
-69 6.83 9.26 12.18 19.27 45.17 209    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
10,532
(12/19)
-19 8.33 11.32 14.45 17.45 64.49 238    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,858
(12/19)
+161 7.53 8.75 11.15 13.08 37.10 112    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
11,273
(12/19)
+45 7.94 12.54 16.10 20.46 59.76 45    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
17,355
(12/19)
+409 5.72 11.04 18.11 13.79 103.47 7    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
11,777
(12/19)
+274 6.39 13.72 19.76 12.12 112.52 1,430    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
11,420
(12/19)
+252 5.77 7.69 18.69 14.50 105.01 288    
  国内株式 日興エコファンド
9,084
(12/19)
+227 6.69 12.16 19.04 15.26 97.76 129    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,875
(12/19)
+182 6.06 11.10 17.35 12.23 98.44 17    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
21,880
(12/19)
+536 12.01 14.58 19.28 26.90 148.91 31    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
12,310
(12/19)
+278 4.44 2.86 5.55 12.84 5    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
13,026
(12/19)
+281 8.41 6.06 14.43 17.42 77.94 13    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
10,843
(12/19)
+277 12.59 12.56 16.81 20.59 120.13 3    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
11,089
(12/19)
+173 9.90 6.54 18.02 14.31 60.57 89    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
33,888
(12/19)
+136 15.24 23.37 37.08 21.24 102.34 188    
  海外株式 HSBCインドオープン
20,224
(12/19)
+741 10.92 14.53 19.48 65.72 113.51 710    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
8,460
(12/19)
+183 5.62 -10.60 0.74 0.95 22.03 536    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
23,128
(12/19)
+217 10.95 17.10 24.16 39.73 143.71 29    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
12,463
(12/19)
+86 3.56 4.64 8.75 22.21 7    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,880
(12/19)
+70 9.64 13.97 18.70 31.86 112.39 955    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
9,991
(12/19)
+61 9.45 10.34 14.24 17.49 73.55 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
10,137
(12/19)
+59 8.32 11.80 15.34 19.84 68.59 306    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
9,592
(12/19)
+25 7.41 9.55 14.75 17.38 65.82 37    
  バランス フォーシーズン
8,272
(12/19)
+8 1.48 0.88 -0.13 -1.99 -5.46 161    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,553
(12/19)
+79 8.36 9.52 14.09 22.32 90.12 703    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,596
(12/19)
-4 0.52 0.96 1.33 1.67 1.27 69  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,794
(12/19)
-4 0.96 0.84 2.79 5.53 13.51 34  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,238
(12/19)
+8 0.52 0.78 1.99 7.39 23.10 117  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
8,842
(12/19)
+64 4.48 4.24 7.23 10.71 41.51 830  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,903
(12/19)
-25 8.16 9.56 12.16 16.77 76.79 17  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,570
(12/19)
+33 6.33 6.41 9.49 14.15 47.34 745  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
12,727
(12/19)
+3 6.50 8.33 10.36 14.99 60.74 19  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
7,920
(12/19)
-1 8.51 14.41 17.85 21.53 71.08 1,222  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
8,042
(12/19)
-31 7.88 9.44 12.15 15.20 64.44 159  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,717
(12/19)
+150 4.51 6.92 12.48 13.38 90.10 35  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
11,377
(12/19)
+267 5.72 11.04 17.86 13.50 101.10 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
16,719
(12/19)
+414 5.83 10.41 14.96 7.74 90.52 222  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
10,474
(12/19)
+236 5.17 10.27 16.39 14.38 93.80 99  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,940
(12/19)
+179 5.66 10.50 18.62 13.38 102.91 476  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
12,294
(12/19)
+274 6.37 11.79 18.78 12.82 99.63 741  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
11,095
(12/19)
+243 6.02 8.92 15.29 14.04 93.83 217  
  バランス GW7つの卵★
11,603
(12/19)
+181 7.40 9.36 13.13 15.50 84.86 933  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
9,037
(12/19)
+66 7.38 11.17 15.63 15.89 75.89 37  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
10,019
(12/19)
+11 0.15 0.86 1.24 2.11 13.41 64  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,099
(12/19)
-3 0.14 0.34 0.67 1.40 41  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,053
(12/19)
-4 0.24 0.51 0.82 1.51 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,133
(12/19)
-1 0.21 0.49 0.66 1.64 43  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,015
(12/19)
-1 0.16 0.38 0.56 1.74 47  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,269
(12/19)
-3 0.50 1.01 1.49 3.75 29  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,115
(12/19)
-29 0.43 0.71 1.01 2.52 40  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,170
(12/19)
-24 0.53 0.91 1.30 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,086
(12/19)
-15 0.26 -1.53 -1.05 30  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,779
(12/19)
-14 0.19 -1.53 -1.86 31  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,714
(12/19)
+38 0.41 -0.65 84  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】☆
10,007
(12/19)
-15 0.02 7  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】☆
10,885
(12/19)
+5 8.10 6  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10【愛称:春夏秋冬】☆
9,916
(12/19)
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