投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,578
(01/30)
0 -2.52 -2.24 -1.59 2.89 11.62 684    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,312
(01/30)
+9 0.82 1.57 1.92 3.31 6.77 3,813    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
8,699
(01/30)
-22 -0.46 7.22 9.52 13.33 47.60 3,031    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
7,841
(01/30)
-61 -1.26 6.20 6.56 13.79 48.48 1,133    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,746
(01/30)
-11 0.98 9.64 12.71 16.44 57.16 4,517    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,809
(01/30)
-10 -4.12 2.95 3.61 4.97 38.18 121    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,431
(01/30)
-41 -5.40 1.11 0.00 9.10 33.44 3,147    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
5,743
(01/30)
-64 -2.41 3.62 3.90 7.88 36.62 5,707    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
7,952
(01/30)
+3 -3.13 -2.72 -4.81 2.33 9.07 518    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,386
(01/30)
-11 -0.24 0.81 0.74 4.23 4.77 229    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
12,288
(01/30)
+18 -4.66 3.56 5.89 10.78 549    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
8,373
(01/30)
+38 -0.30 7.52 12.62 14.38 95.53 485    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
7,760
(01/30)
+4 -2.25 -2.25 -5.19 -0.05 26.58 452    
  海外債券 GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドA】*
9,308
(01/30)
-26 -0.42 -1.69 -1.41 -1.32 34    
  海外債券 GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドB】*
11,291
(01/30)
+13 1.54 8.11 16.96 12.87 176    
  海外債券 GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドC】*
9,889
(01/30)
-29 -0.44 -1.69 -1.41 -1.32 17    
  海外債券 GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドD】*
11,957
(01/30)
+13 1.57 8.14 16.94 12.97 50    
  国内株式 株式インデックス225
6,374
(01/30)
+24 0.02 7.90 15.63 8.29 114.00 249    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,593
(01/30)
+11 0.33 4.38 17.83 19.76 133.37 292    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
8,219
(01/30)
+1 -0.60 5.47 9.23 4.78 90.28 133    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
9,194
(01/30)
+36 -0.34 9.87 15.79 17.99 107.99 718    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,456
(01/30)
-37 0.09 9.60 13.98 19.63 92.61 6,410    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
9,181
(01/30)
-17 -7.69 -9.32 -6.78 5.85 84    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
10,560
(01/30)
-22 -5.50 -0.53 9.74 21.05 934    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
12,730
(01/30)
+189 3.16 17.65 27.07 25.39 41    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
12,021
(01/30)
-30 4.18 14.15 20.04 28.39 150.85 1,472    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
5,327
(01/30)
+6 3.04 17.83 19.50 32.74 112.90 1,311    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
5,454
(01/30)
+35 5.48 26.09 31.13 45.71 122.86 15,818    
  不動産投信 ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード(毎月決算コース/為替ヘッジあり)】
10,000
(01/30)
0.13    
  不動産投信 ING欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード(資産形成コース/為替ヘッジあり)】
10,000
(01/30)
0.13    
  不動産投信 ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)【愛称:アビーロード(毎月決算コース)】
11,392
(01/30)
+88 0.87 13.92 12.78 121    
  不動産投信 ING欧州リート・ファンド(資産形成コース)【愛称:アビーロード(資産形成コース)】
11,468
(01/30)
+89 0.80 13.62 10.09 41    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,291
(01/30)
-9 -0.69 6.78 10.81 12.51 84.08 4,211    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
17,992
(01/30)
+61 1.05 7.69 9.52 15.02 71.30 7    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
19,125
(01/30)
+78 1.16 8.67 10.58 16.37 86.44 7    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
19,750
(01/30)
+93 1.22 9.56 11.55 17.54 98.60 5    
  バランス 投資のソムリエ*
11,424
(01/30)
+22 0.62 4.83 6.86 7.77 127    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,812
(01/30)
+29 0.27 2.06 1.09 5.29 319    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,669
(01/30)
+3 -1.14 1.58 2.78 4.66 51    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
10,156
(01/30)
+3 -1.13 1.56 2.74 4.50 153    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,885
(01/30)
+8 1.00 2.00 2.46 3.80 6.92 8    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,025
(01/30)
+2 0.09 0.22 0.34 0.88 0.37 298    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
15,822
(01/30)
+65 1.05 9.70 15.55 16.29 68.69 10    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
11,196
(01/30)
-1 0.53 2.39 3.98 8.50 6    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,660
(01/30)
+10 -4.67 3.41 5.20 7.06 51.04 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
11,758
(01/30)
+14 -2.23 -1.62 -4.16 4.64 11.05 20    
  海外債券 海外国債ファンド
8,685
(01/30)
+36 1.13 9.61 15.08 17.37 66.83 323    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
10,269
(01/30)
+43 1.14 9.62 15.10 17.40 66.90 41    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
8,363
(01/30)
+30 1.94 11.05 20.09 18.47 59.17 411    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,826
(01/30)
+3 -4.05 4.72 6.81 12.76 38.85 240    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
10,303
(01/30)
+44 0.97 9.43 15.20 15.77 65.79 228    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,926
(01/30)
-53 -2.97 6.30 7.57 10.20 33.19 108    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
11,361
(01/30)
+13 -0.08 9.35 16.73 17.93 59.81 44    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
17,432
(01/30)
+19 -0.13 6.14 12.21 9.78 103.01 7    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
11,799
(01/30)
+44 0.03 7.96 15.62 7.99 111.92 1,337    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
11,353
(01/30)
+38 0.44 4.30 12.60 9.91 105.48 285    
  国内株式 日興エコファンド
9,046
(01/30)
-9 -0.30 7.11 12.96 10.81 97.01 127    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,869
(01/30)
+6 -0.18 6.39 11.33 8.34 96.55 17    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
21,502
(01/30)
+201 1.25 12.77 19.33 22.75 143.63 33    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
12,379
(01/30)
+80 0.10 4.27 4.47 11.23 6    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
13,458
(01/30)
-101 -3.38 4.52 9.60 11.84 72.09 14    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
10,705
(01/30)
+103 1.33 11.64 16.20 16.25 118.05 3    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
11,566
(01/30)
-125 -4.44 5.01 10.04 8.45 55.25 90    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
34,627
(01/30)
-1,320 10.54 29.62 49.20 33.98 123.60 186    
  海外株式 HSBCインドオープン
22,246
(01/30)
-191 -3.25 9.03 12.10 46.07 128.88 769    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
8,517
(01/30)
-40 -11.00 -8.77 -12.75 -9.49 5.95 536    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
24,810
(01/30)
+140 4.56 23.11 27.74 43.55 141.04 37    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
13,610
(01/30)
+45 3.22 13.49 10.58 27.48 9    
  不動産投信 グローバルREITオープン
6,150
(01/30)
+18 3.22 18.11 20.80 32.98 114.64 980    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
9,818
(01/30)
+42 1.10 9.85 14.53 15.29 72.80 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
10,077
(01/30)
+46 1.72 11.03 16.56 19.32 68.79 295    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
9,468
(01/30)
+8 0.67 8.31 13.68 15.61 64.75 36    
  バランス フォーシーズン
8,285
(01/30)
+42 -0.18 2.01 0.71 -1.50 -6.14 153    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,644
(01/30)
+15 0.12 9.76 12.88 19.79 86.50 695    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,635
(01/30)
+1 0.25 0.93 1.51 2.18 1.20 68  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,942
(01/30)
-6 0.79 1.32 3.24 6.80 12.89 35  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,229
(01/30)
+2 -0.23 0.73 1.07 7.49 21.42 115  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
8,333
(01/30)
-85 -2.35 3.54 3.68 7.70 37.08 798  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,384
(01/30)
+48 0.29 8.01 11.41 13.57 78.19 16  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,284
(01/30)
0 -0.98 5.24 8.16 11.49 47.20 713  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
12,323
(01/30)
+25 -0.68 6.61 9.25 12.00 60.15 19  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
7,970
(01/30)
+24 1.99 11.31 20.39 21.13 73.87 1,191  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
7,580
(01/30)
+43 0.66 8.48 12.13 13.08 65.35 147  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,848
(01/30)
+34 0.78 4.98 8.07 11.83 86.70 35  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
11,432
(01/30)
+12 -0.06 6.28 12.17 9.58 100.66 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
16,491
(01/30)
0 -0.61 5.49 9.26 4.84 90.57 219  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
10,485
(01/30)
+23 -0.30 5.04 10.97 11.08 91.06 97  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,961
(01/30)
-3 -0.44 5.23 12.08 8.36 102.43 472  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
12,239
(01/30)
+62 -1.20 5.64 11.87 7.74 99.18 730  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
10,987
(01/30)
+28 0.99 6.25 11.13 10.70 93.81 211  
  バランス GW7つの卵★
10,841
(01/30)
+35 0.81 8.12 12.25 13.25 84.02 882  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
8,926
(01/30)
+28 0.58 8.23 14.00 13.40 76.62 35  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
10,015
(01/30)
+1 0.94 1.43 1.98 3.00 15.85 63  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,195
(01/30)
+41 -0.49 -0.61 -0.19 1.62 41  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,128
(01/30)
+6 -0.37 -0.29 0.18 1.87 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,143
(01/30)
+11 -0.27 -0.07 0.31 2.43 42  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,079
(01/30)
+17 -0.21 -0.24 0.13 2.03 47  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,398
(01/30)
+4 0.45 1.33 1.58 4.75 29  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,186
(01/30)
+2 -0.09 0.72 0.85 3.06 39  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,233
(01/30)
+4 0.24 1.35 1.69 92  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,252
(01/30)
+8 0.13 -0.15 -1.46 30  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,878
(01/30)
+7 0.14 -0.23 -1.45 31  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,755
(01/30)
0 -1.45 -1.42 84  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01【愛称:アメリカン・フロート15-01】☆
10,000
(01/30)
57  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】☆
10,093
(01/30)
0 -0.62 -0.12 7  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】☆
10,917
(01/30)
+44 1.41 10.07 5  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10【愛称:春夏秋冬】☆
10,021
(01/30)
+27 -0.20 13  

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