投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,714
(10/23)
0 -0.08 0.66 2.74 5.85 14.91 659    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,229
(10/23)
+1 -0.01 0.34 0.94 1.65 5.57 3,648    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
8,513
(10/23)
-45 -0.08 2.14 5.04 9.70 43.77 3,092    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
7,880
(10/23)
-19 -2.22 0.34 3.50 10.33 49.46 1,163    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,388
(10/23)
-40 0.68 2.80 4.12 12.01 48.74 4,160    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,800
(10/23)
-1 -0.06 0.63 3.97 7.53 33.56 130    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,218
(10/23)
0 -4.69 -1.09 4.77 12.26 34.60 3,277    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,014
(10/23)
-8 -1.74 0.27 1.30 7.42 39.66 5,965    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
8,331
(10/23)
+6 -2.41 -2.15 2.96 4.78 16.94 627    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,364
(10/23)
-10 -0.94 -0.07 1.48 2.98 5.49 255    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
11,808
(10/23)
+25 0.10 2.24 5.46 15.42 493    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
7,965
(10/23)
+13 2.74 4.74 5.76 18.37 95.16 498    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
8,211
(10/23)
+5 -2.63 -3.01 -0.63 5.64 36.95 558    
  国内株式 株式インデックス225
5,461
(10/23)
-20 5.38 7.16 9.53 13.11 92.72 238    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,850
(10/23)
-47 4.16 12.89 19.77 26.18 116.24 275    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
7,271
(10/23)
-35 4.02 3.56 8.92 7.09 70.78 136    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
8,279
(10/23)
+3 3.43 5.38 8.68 20.00 102.30 709    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,250
(10/23)
+35 -2.36 3.99 9.32 15.78 87.98 5,195    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
10,357
(10/23)
-89 -0.66 2.80 15.57 18.33 89    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
10,828
(10/23)
-57 4.46 10.33 23.32 30.98 989    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
10,899
(10/23)
-34 4.57 8.00 9.63 23.77 34    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
10,527
(10/23)
+46 1.49 5.16 15.33 13.92 100.68 1,225    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
4,549
(10/23)
+8 -2.40 1.42 8.64 18.24 93.32 1,204    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
4,472
(10/23)
+5 -0.03 3.99 10.19 20.62 97.23 13,459    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
5,933
(10/23)
-1 1.85 3.77 8.31 11.82 67.39 4,118    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
16,281
(10/23)
+2 -0.02 1.69 5.81 13.37 62.29 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
17,089
(10/23)
+1 0.07 1.76 6.38 15.07 75.25 5    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
17,491
(10/23)
+2 0.14 1.82 6.94 16.57 85.08 5    
  バランス 投資のソムリエ*
10,829
(10/23)
+3 0.20 1.93 4.22 5.39 55    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,282
(10/23)
-1 -1.81 -0.96 2.60 6.45 218    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,266
(10/23)
+5 0.39 1.17 4.47 6.51 44    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
9,868
(10/23)
+5 0.39 1.16 4.46 6.38 134    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,698
(10/23)
+1 0.04 0.45 1.09 1.82 5.16 6    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,016
(10/23)
+1 0.03 0.12 0.43 0.93 0.14 276    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
14,623
(10/23)
-34 2.76 5.34 5.70 15.15 54.08 7    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,762
(10/23)
-3 -0.45 1.56 3.46 5.65 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,203
(10/23)
-3 0.21 1.74 4.81 10.21 47.32 3    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
11,969
(10/23)
-13 -2.88 -2.58 3.12 5.85 18.32 21    
  海外債券 海外国債ファンド
8,124
(10/23)
-21 2.66 4.99 5.85 15.86 51.27 324    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
9,544
(10/23)
-25 2.67 5.00 5.86 15.88 51.36 41    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
7,587
(10/23)
+8 5.52 8.13 7.66 14.43 47.10 408    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,572
(10/23)
+12 0.12 2.00 5.60 13.08 33.77 166    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
9,604
(10/23)
-18 2.71 5.27 5.62 14.79 51.82 228    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,612
(10/23)
+11 -0.73 1.19 5.26 6.25 24.14 119    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
10,457
(10/23)
+4 2.82 6.74 7.62 15.30 48.25 44    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
15,178
(10/23)
-49 4.48 5.71 10.97 12.81 83.15 6    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
10,106
(10/23)
-34 5.36 7.10 9.35 12.50 90.58 1,494    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
10,110
(10/23)
-26 3.71 7.96 14.76 16.43 88.79 276    
  国内株式 日興エコファンド
7,933
(10/23)
-38 4.41 5.46 11.50 13.81 77.61 119    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
6,878
(10/23)
-30 4.25 4.65 10.42 11.21 77.81 15    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
18,912
(10/23)
-68 2.88 5.82 9.65 26.01 132.40 24    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
11,666
(10/23)
-32 -1.26 0.18 5.01 14.37 4    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
12,362
(10/23)
+81 -1.96 4.86 10.65 15.52 71.62 12    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
9,487
(10/23)
-28 2.17 4.09 6.33 19.92 102.62 4    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
10,648
(10/23)
+71 -3.05 4.79 11.95 10.39 50.56 92    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
26,607
(10/23)
+115 5.21 15.11 15.05 12.95 78.90 159    
  海外株式 HSBCインドオープン
18,694
(10/23)
+92 1.63 2.82 29.01 66.61 70.20 717    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
8,876
(10/23)
-55 -12.79 -4.36 3.21 0.03 20.59 557    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
19,786
(10/23)
+36 -0.55 3.76 10.93 23.82 114.78 22    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
11,672
(10/23)
+22 -4.83 -2.56 5.07 10.47 7    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,146
(10/23)
-9 -0.40 2.28 9.68 19.17 90.11 877    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
8,913
(10/23)
-31 1.56 4.26 5.95 14.84 61.05 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
9,120
(10/23)
-11 2.43 4.98 6.78 15.84 55.78 293    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
8,725
(10/23)
-32 1.82 4.96 8.15 13.78 53.05 34    
  バランス フォーシーズン
8,208
(10/23)
+2 -1.28 -1.27 -2.27 -4.88 -7.73 183    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
6,932
(10/23)
+6 -0.10 2.84 7.91 16.79 76.76 692    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,538
(10/23)
+2 0.28 0.58 0.93 1.26 0.17 70  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,689
(10/23)
+2 0.32 1.90 3.30 6.08 11.78 33  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,281
(10/23)
+3 -0.18 0.34 2.63 8.35 22.73 121  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
8,649
(10/23)
-10 -1.69 0.13 1.09 7.23 40.70 824  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,099
(10/23)
-40 1.73 3.14 3.93 16.38 62.37 16  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,080
(10/23)
-36 0.12 2.78 3.97 11.57 44.63 740  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
11,913
(10/23)
-31 0.91 2.47 3.62 13.30 54.35 18  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
7,135
(10/23)
+3 4.83 8.16 8.93 17.46 60.07 1,161  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
7,340
(10/23)
-32 1.55 3.36 3.62 13.51 48.87 152  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
7,796
(10/23)
-41 2.64 2.94 9.53 13.96 74.13 35  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
9,945
(10/23)
-31 4.41 5.54 10.62 12.40 80.79 13  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
14,593
(10/23)
-72 4.03 3.58 8.94 7.04 71.05 240  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
9,299
(10/23)
-36 4.66 5.64 11.82 13.98 76.72 96  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,007
(10/23)
-30 4.54 6.51 12.23 13.26 85.81 452  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
10,726
(10/23)
-53 4.55 5.90 9.78 10.72 80.17 691  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
9,643
(10/23)
-40 3.52 4.59 11.16 13.82 75.93 195  
  バランス GW7つの卵★
10,437
(10/23)
-23 1.97 3.81 6.60 14.62 72.94 909  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
8,112
(10/23)
-19 3.30 5.33 7.34 13.81 60.85 36  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
9,954
(10/23)
+1 0.37 0.55 1.46 2.31 9.54 63  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,183
(10/23)
-13 0.46 0.42 1.13 2.30 43  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,093
(10/23)
-16 0.43 0.47 1.12 2.31 46  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,148
(10/23)
-9 0.30 0.37 0.97 2.42 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,032
(10/23)
-21 0.41 0.37 1.07 2.32 48  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,237
(10/23)
0 0.13 0.24 1.72 4.66 29  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,139
(10/23)
-4 -0.09 0.14 1.39 42  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,123
(10/23)
-3 -0.20 0.33 1.34 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,033
(10/23)
-4 -1.25 -1.31 2.49 30  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,679
(10/23)
-11 -1.16 -1.22 31  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,878
(10/23)
+3 -0.68 86  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】☆
10,096
(10/23)
-13 7  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】☆
9,889
(10/23)
-3 7  

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