投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,814
(08/22)
0 1.17 1.99 3.86 7.57 15.67 548    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,230
(08/22)
+13 0.12 0.62 0.73 2.32 5.96 3,496    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
8,639
(08/22)
+34 0.26 2.48 6.66 8.45 30.31 3,188    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
8,158
(08/22)
+19 0.82 3.03 9.43 13.90 35.22 1,212    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,520
(08/22)
+21 0.55 1.53 5.39 10.30 35.27 4,088    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,908
(08/22)
+25 0.41 2.92 8.18 5.47 17.43 138    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,777
(08/22)
-36 0.23 4.15 15.89 14.69 20.98 3,778    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,317
(08/22)
+24 0.64 1.36 7.03 11.08 23.90 6,243    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
8,568
(08/22)
-3 -0.03 3.80 8.20 6.39 15.75 705    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,400
(08/22)
+8 -0.22 0.89 1.51 2.94 8.57 278    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
12,043
(08/22)
-96 0.27 4.20 10.21 10.63 477    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
7,989
(08/22)
+14 0.51 1.21 3.67 13.59 70.44 525    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
8,531
(08/22)
+3 -0.95 0.92 3.58 8.24 29.48 621    
  国内株式 株式インデックス225
5,576
(08/22)
-17 2.97 9.17 5.37 15.52 65.06 245    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,940
(08/22)
-49 3.60 12.13 7.01 24.70 85.31 276    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
7,645
(08/22)
-23 1.10 8.56 3.91 10.69 47.86 149    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
8,465
(08/22)
+33 0.44 2.58 8.00 17.44 70.07 754    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,598
(08/22)
-3 5.84 8.40 18.11 23.83 54.16 5,247    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
10,843
(08/22)
-14 -1.39 6.91 11.51 13.05 87    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
11,027
(08/22)
+40 -0.73 6.94 11.57 17.93 845    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
11,766
(08/22)
+34 1.39 3.17 4.72 44    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
10,615
(08/22)
+15 1.31 8.74 9.43 26.67 81.75 1,149    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
4,670
(08/22)
+25 2.21 5.66 14.98 18.12 65.10 1,274    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
4,514
(08/22)
+1 2.28 4.88 13.21 12.45 67.97 13,122    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,095
(08/22)
+12 1.09 5.34 7.31 15.49 55.29 4,288    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
16,671
(08/22)
+61 0.38 3.21 7.48 14.79 42.50 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
17,606
(08/22)
+76 0.30 3.46 8.34 17.04 49.82 5    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
18,142
(08/22)
+88 0.22 3.76 9.10 18.89 54.84 3    
  バランス 投資のソムリエ*
10,762
(08/22)
+4 0.85 3.02 3.40 4.01 45    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,655
(08/22)
+24 0.28 3.11 6.10 8.58 182    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,364
(08/22)
+14 0.16 2.80 3.92 5.25 41    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
10,022
(08/22)
+14 0.16 2.80 3.93 5.14 133    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,656
(08/22)
+13 0.13 0.65 0.70 2.40 5.45 5    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,002
(08/22)
+2 0.06 0.32 0.54 1.08 0.19 246    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
14,450
(08/22)
+39 0.99 0.93 3.39 11.46 46.16 5    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,664
(08/22)
+6 0.48 1.94 3.22 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,254
(08/22)
+49 1.20 3.36 10.02 8.08 30.65 3    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
12,231
(08/22)
-6 0.06 4.39 10.39 8.34 17.86 21    
  海外債券 海外国債ファンド
8,104
(08/22)
+19 0.82 1.12 3.94 12.24 45.26 335    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
9,451
(08/22)
+23 0.81 1.11 3.93 12.24 45.32 41    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
7,330
(08/22)
+16 1.06 0.67 0.77 7.64 37.11 418    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,716
(08/22)
-1 0.59 3.81 12.17 10.43 16.08 82    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
9,567
(08/22)
+22 1.03 1.01 3.33 11.10 43.46 235    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,756
(08/22)
-5 1.09 3.11 12.89 5.22 8.29 130    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
10,310
(08/22)
-44 2.98 3.38 7.84 9.01 31.93 48    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
15,738
(08/22)
-60 2.11 10.95 6.61 15.73 61.54 5    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
10,330
(08/22)
-27 2.98 9.18 5.21 15.02 63.30 1,332    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
10,811
(08/22)
-56 2.77 13.65 6.17 18.77 61.52 298    
  国内株式 日興エコファンド
8,175
(08/22)
-31 2.00 10.97 6.55 16.97 56.01 125    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,131
(08/22)
-28 1.74 10.73 5.45 14.49 56.77 16    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
19,348
(08/22)
+107 1.35 3.64 9.71 23.90 88.10 21    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
12,109
(08/22)
+45 0.43 3.84 9.27 16.78 4    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
13,122
(08/22)
-18 4.97 9.31 17.05 21.30 32.04 11    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
9,964
(08/22)
+26 0.56 3.76 5.81 19.29 64.22 4    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
11,409
(08/22)
-15 5.23 11.83 15.00 19.11 15.33 105    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
26,206
(08/22)
-133 9.02 10.96 5.10 15.15 27.34 165    
  海外株式 HSBCインドオープン
19,031
(08/22)
-11 0.33 22.25 45.63 64.25 27.98 754    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
10,668
(08/22)
+6 2.71 6.34 24.35 16.38 1.78 696    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
19,637
(08/22)
+41 2.55 5.71 15.63 18.97 78.15 19    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
11,844
(08/22)
+4 1.31 5.25 14.20 7    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,245
(08/22)
+18 1.61 5.45 13.12 18.44 66.23 916    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
9,082
(08/22)
+25 0.92 2.52 4.93 12.61 45.23 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
9,077
(08/22)
+26 1.01 1.92 5.29 12.18 43.40 309    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
8,822
(08/22)
+12 1.43 4.41 5.97 11.61 43.03 34    
  バランス フォーシーズン
8,328
(08/22)
-7 0.49 -0.34 -1.31 -3.45 -6.29 208    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,104
(08/22)
+23 1.43 3.98 11.23 16.46 56.73 735    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,530
(08/22)
-1 0.11 0.45 0.40 0.61 0.44 70  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,669
(08/22)
+5 0.79 1.72 2.82 4.98 13.38 33  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,342
(08/22)
-9 0.30 1.68 4.92 7.65 19.05 125  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
9,038
(08/22)
+35 0.53 1.20 6.93 10.76 25.36 838  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,160
(08/22)
+25 0.53 0.35 4.49 15.95 50.22 17  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,229
(08/22)
+1 0.67 1.14 5.56 11.15 32.09 787  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
12,017
(08/22)
+24 0.44 0.98 4.53 12.93 41.29 18  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
6,918
(08/22)
+18 1.26 1.53 2.74 9.84 47.70 1,156  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
7,405
(08/22)
+17 0.59 0.39 3.30 12.16 39.72 159  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,207
(08/22)
-22 0.86 8.72 8.53 17.40 63.57 39  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
10,316
(08/22)
-39 2.10 10.84 6.36 15.40 59.83 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
15,340
(08/22)
-44 1.11 8.59 3.96 10.64 48.02 264  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
9,675
(08/22)
-42 1.85 10.87 7.32 15.02 60.41 103  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,235
(08/22)
-33 2.35 11.47 5.67 15.23 55.72 491  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
11,182
(08/22)
-63 3.25 11.83 5.32 14.81 55.16 739  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
10,163
(08/22)
-25 1.73 9.68 7.70 17.61 54.65 202  
  バランス GW7つの卵★
10,675
(08/22)
+14 0.93 3.98 5.46 14.99 51.92 978  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
8,192
(08/22)
0 1.41 4.38 4.40 12.48 48.74 38  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
9,887
(08/22)
0 0.22 0.77 1.35 1.96 3.37 64  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,226
(08/22)
+5 -0.09 0.45 2.03 4.08 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,084
(08/22)
+6 -0.14 0.31 1.85 3.88 47  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,160
(08/22)
+5 -0.07 0.28 1.84 3.68 45  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,066
(08/22)
+7 -0.11 0.43 1.92 48  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,247
(08/22)
+8 -0.06 0.79 1.76 30  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,082
(08/22)
-4 -0.16 0.71 1.13 42  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,055
(08/22)
+4 -0.04 0.56 0.71 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,284
(08/22)
+3 0.23 1.91 31  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,971
(08/22)
+4 0.18 32  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,995
(08/22)
+12 87  

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