投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,844
(11/28)
-48 -0.07 -0.57 1.41 5.47 14.69 687    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,255
(11/28)
+2 0.42 0.65 1.27 1.51 6.13 3,701    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
9,268
(11/28)
+3 0.78 2.67 5.22 8.76 35.86 3,295    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
8,458
(11/28)
+21 2.09 1.61 4.68 8.97 39.22 1,229    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
8,019
(11/28)
+30 0.98 3.25 4.83 11.08 40.19 4,514    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
6,279
(11/28)
-1 1.77 2.00 4.98 5.13 28.80 136    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,743
(11/28)
-47 2.66 1.31 5.52 10.52 26.63 3,411    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,398
(11/28)
+10 1.52 1.15 2.53 5.63 28.38 6,314    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
8,285
(11/28)
-3 0.87 -1.27 2.48 3.71 13.33 590    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,290
(11/28)
+1 0.81 0.96 1.86 2.94 6.26 244    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
12,814
(11/28)
-15 2.26 4.27 8.64 14.51 528    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
8,658
(11/28)
+53 0.51 4.74 6.01 15.20 81.56 515    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
8,084
(11/28)
+2 0.64 -1.45 -0.55 3.77 29.38 522    
  海外債券 GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドA】*
9,607
(11/28)
+1 -1.16 -1.28 -0.94 0.66 31    
  海外債券 GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドB】*
11,661
(11/28)
+69 -1.29 4.80 5.48 12.02 124    
  海外債券 GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドC】*
10,124
(11/28)
0 -1.17 -1.28 -0.97 0.64 17    
  海外債券 GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドD】*
12,225
(11/28)
+72 -1.32 4.75 5.38 11.81 40    
  国内株式 株式インデックス225
6,296
(11/28)
+75 1.46 5.58 15.26 15.82 89.37 240    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
14,193
(11/28)
+165 -1.38 7.46 20.49 23.93 115.15 276    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
8,354
(11/28)
+122 0.28 2.72 11.51 8.15 69.31 142    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
9,579
(11/28)
+71 0.07 4.99 7.70 15.58 83.58 779    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,670
(11/28)
+23 1.71 -0.06 8.33 12.34 67.98 5,891    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
10,579
(11/28)
0 -5.00 -0.96 5.88 10.03 95    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
12,122
(11/28)
0 -5.22 5.34 12.65 21.96 1,128    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
12,868
(11/28)
+75 1.44 8.06 11.49 19.85 38    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
11,688
(11/28)
+179 2.83 6.74 16.06 19.77 111.85 1,356    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
5,137
(11/28)
+31 4.97 4.17 10.06 19.51 81.17 1,308    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
5,085
(11/28)
+30 7.84 9.65 15.00 25.41 89.81 14,582    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,515
(11/28)
+52 1.25 3.93 9.48 12.70 67.28 4,405    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
17,843
(11/28)
+52 -0.19 1.12 4.37 10.72 51.31 7    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
19,018
(11/28)
+59 -0.41 1.04 4.54 11.91 60.91 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
19,764
(11/28)
+63 -0.67 0.91 4.70 12.90 68.23 7    
  バランス 投資のソムリエ*
11,270
(11/28)
+37 1.52 2.61 5.71 6.21 67    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,684
(11/28)
0 -0.64 -1.87 1.19 3.46 258    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,712
(11/28)
+22 -0.32 0.70 3.52 3.95 45    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
10,261
(11/28)
+21 -0.32 0.68 3.49 3.79 143    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,779
(11/28)
+3 0.43 0.75 1.41 1.72 5.85 6    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,020
(11/28)
-1 0.07 0.13 0.45 0.87 0.15 295    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
16,139
(11/28)
+82 0.15 4.45 5.43 12.53 50.64 8    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,879
(11/28)
+22 0.66 1.74 3.71 5.45 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
14,420
(11/28)
+13 1.93 2.47 5.92 7.00 41.74 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
11,999
(11/28)
+1 1.27 -1.40 2.93 5.06 14.80 21    
  海外債券 海外国債ファンド
8,931
(11/28)
+47 -0.03 4.11 5.28 12.83 48.75 346    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
10,488
(11/28)
+55 -0.04 4.12 5.27 12.83 48.79 43    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
8,373
(11/28)
+50 0.46 7.49 8.21 13.75 45.52 430    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
9,312
(11/28)
+22 2.16 3.59 7.53 11.56 27.64 201    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
10,551
(11/28)
+55 0.04 4.24 5.29 12.10 48.38 243    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
7,274
(11/28)
0 1.87 1.98 5.15 5.52 21.89 123    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
11,429
(11/28)
+62 1.39 5.10 8.65 11.80 44.12 46    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
17,366
(11/28)
+227 0.54 4.09 15.49 13.41 83.56 6    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
11,663
(11/28)
+140 1.44 5.50 15.18 15.20 87.35 1,191    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
11,378
(11/28)
+162 -1.83 3.14 17.21 14.38 85.56 292    
  国内株式 日興エコファンド
9,111
(11/28)
+121 0.70 4.11 15.53 14.25 78.07 131    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,874
(11/28)
+94 0.49 3.36 14.44 11.57 77.99 17    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
22,190
(11/28)
+107 -0.57 3.81 7.59 19.39 103.45 29    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
12,502
(11/28)
+10 -0.25 -0.50 3.32 9.79 5    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
13,974
(11/28)
+45 -0.22 -0.32 8.96 9.55 50.01 13    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
10,919
(11/28)
+93 -2.15 1.28 5.09 12.95 77.36 4    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
12,150
(11/28)
+71 0.00 -0.42 11.35 6.09 30.81 101    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
31,782
(11/28)
+305 1.75 7.44 19.21 12.29 61.73 182    
  海外株式 HSBCインドオープン
21,526
(11/28)
+135 1.59 4.10 27.27 52.71 60.08 769    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
9,890
(11/28)
-57 -2.94 -9.62 -3.89 -8.47 1.03 623    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
22,828
(11/28)
+166 6.12 7.37 13.50 25.27 101.10 27    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
12,324
(11/28)
+34 6.16 2.10 7.46 13.18 7    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,837
(11/28)
+47 4.37 5.06 10.78 19.92 83.27 964    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
10,018
(11/28)
+59 -0.73 2.56 5.14 10.95 51.67 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
10,114
(11/28)
+57 0.76 4.72 6.73 13.80 50.54 311    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
9,631
(11/28)
+62 0.17 3.66 8.23 11.95 50.60 37    
  バランス フォーシーズン
8,329
(11/28)
0 0.70 -1.07 -1.41 -4.39 -7.61 169    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,718
(11/28)
+40 1.17 2.58 6.66 14.60 65.04 734    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,584
(11/28)
+8 0.16 0.63 1.08 1.31 0.52 69  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,800
(11/28)
+19 -0.44 0.66 2.39 4.76 12.49 34  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,274
(11/28)
+1 0.44 0.48 2.17 7.24 20.04 119  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
9,216
(11/28)
+13 1.49 1.08 2.29 5.37 29.71 867  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,928
(11/28)
+39 -0.43 2.16 2.52 12.01 53.60 18  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,728
(11/28)
0 -0.04 2.06 3.22 8.77 35.04 771  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
12,882
(11/28)
+45 0.79 2.83 3.84 10.37 46.66 20  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
7,878
(11/28)
+48 0.57 7.42 9.07 16.23 57.94 1,217  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
8,042
(11/28)
+35 -0.10 2.65 3.05 10.19 43.51 162  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,695
(11/28)
+60 -0.32 1.74 10.61 13.30 74.27 37  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
11,377
(11/28)
+148 0.59 3.98 15.25 13.13 81.41 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
16,767
(11/28)
+248 0.28 2.73 11.55 8.14 69.57 226  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
10,517
(11/28)
+133 0.18 3.91 15.21 14.08 76.77 101  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,956
(11/28)
+107 0.04 4.11 16.04 13.03 83.21 482  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
12,385
(11/28)
+145 0.52 3.10 15.30 12.02 78.26 762  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
11,004
(11/28)
+115 -0.76 2.02 11.90 13.09 73.82 218  
  バランス GW7つの卵★
11,674
(11/28)
+76 -0.14 2.72 6.81 11.68 63.67 959  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
9,045
(11/28)
+73 0.22 4.09 8.66 12.30 58.68 38  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
9,975
(11/28)
-1 0.33 0.66 1.43 2.25 11.50 63  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,216
(11/28)
-1 -0.25 0.25 0.71 1.14 42  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,106
(11/28)
-5 -0.16 0.45 0.76 1.46 45  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,176
(11/28)
+1 -0.01 0.43 0.71 1.79 44  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,079
(11/28)
-1 -0.19 0.29 0.72 1.64 48  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,304
(11/28)
+8 0.38 0.69 1.49 3.37 29  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,131
(11/28)
0 0.38 0.67 1.39 41  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,172
(11/28)
+4 0.58 0.95 1.51 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,074
(11/28)
+4 -0.53 -2.07 -0.20 30  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,769
(11/28)
+2 -0.57 -1.96 31  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,954
(11/28)
0 -0.38 -0.87 86  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】☆
10,050
(11/28)
+1 0.48 7  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】☆
10,854
(11/28)
+65 0.41 7  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10【愛称:春夏秋冬】☆
9,963
(11/28)
-2 13  

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