投資対象:

 

株式投信・公社債投信
投資対象 ファンド名
投信会社
基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日) 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 *
11,810
(09/30)
-10 -0.43 0.87 3.07 7.68 15.41 657    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)*
10,219
(09/30)
-1 0.23 0.62 0.70 2.14 5.87 3,600    
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 *
8,673
(09/30)
-13 1.97 3.47 8.00 13.08 35.21 3,159    
  海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) *
7,980
(09/30)
-27 1.79 4.13 10.37 17.21 41.39 1,176    
  海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】
7,523
(09/30)
-19 1.55 2.79 5.83 14.47 38.21 4,177    
  海外債券 高金利通貨ファンド *
5,887
(09/30)
-49 0.28 1.22 6.98 9.31 20.69 134    
  海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)*
7,421
(09/30)
-147 3.53 6.02 13.98 24.07 24.00 3,414    
  海外債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)*
6,163
(09/30)
-27 1.40 3.08 7.56 13.39 30.82 6,103    
  海外債券 野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)*
8,350
(09/30)
-42 0.30 0.92 6.79 10.19 15.82 645    
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 *
9,293
(09/30)
+11 1.09 0.57 1.98 4.98 6.90 259    
  海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】*
12,007
(09/30)
-52 1.86 2.34 9.76 19.33 491    
  海外債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)*
8,145
(09/30)
-22 1.43 2.67 4.10 16.05 85.62 514    
  海外債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)*
8,243
(09/30)
-30 0.56 0.60 2.25 9.96 37.64 575    
  国内株式 株式インデックス225
5,836
(09/30)
-50 -1.25 5.41 4.55 16.46 78.96 239    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,675
(09/30)
-112 4.61 15.22 15.14 33.83 104.47 269    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) *
7,873
(09/30)
-66 -1.52 4.11 4.16 11.60 61.21 148    
  海外株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド *
8,769
(09/30)
-30 1.44 3.04 6.96 21.08 86.65 757    
  海外株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)*
4,412
(09/30)
-55 0.63 6.78 15.73 27.01 72.72 5,225    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】*
10,831
(09/30)
+37 4.94 8.67 16.57 20.26 93    
  海外株式 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】*
11,576
(09/30)
+101 6.40 10.54 18.21 27.20 998    
  海外株式 米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】*
11,283
(09/30)
-28 1.86 4.01 4.28 35    
  不動産投信 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビル オーナー】 *
10,766
(09/30)
+21 2.28 6.12 10.93 30.40 87.50 1,235    
  不動産投信 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 *
4,521
(09/30)
-5 1.67 5.81 12.82 26.47 79.76 1,205    
  不動産投信 新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】 *
4,394
(09/30)
+2 1.71 5.25 11.66 23.90 82.44 13,044    
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】
6,159
(09/30)
-24 0.79 3.90 7.16 18.41 58.75 4,280    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020*
16,743
(09/30)
-43 1.33 2.65 6.14 18.58 56.43 6    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030*
17,704
(09/30)
-56 1.38 2.76 6.66 21.18 67.89 5    
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040*
18,260
(09/30)
-68 1.45 2.95 7.15 23.44 75.97 3    
  バランス 投資のソムリエ*
10,817
(09/30)
-9 0.87 2.15 3.52 5.62 53    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン*
11,478
(09/30)
-31 0.59 1.65 4.58 11.13 209    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】*
10,425
(09/30)
-20 0.62 1.78 3.44 8.31 43    
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】*
10,050
(09/30)
-21 0.61 1.77 3.42 8.18 135    
  国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i国内債券】◆
10,674
(09/30)
+1 0.28 0.67 0.78 2.28 5.48 6    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,007
(09/30)
-1 0.03 0.25 0.46 1.05 0.15 270    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i外国債券】◆
14,867
(09/30)
+19 1.50 2.81 4.31 13.61 45.36 6    
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型】◆
10,682
(09/30)
+7 1.53 2.28 4.04 4    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i新興国債券】◆
13,293
(09/30)
-104 0.32 1.92 8.07 13.25 33.13 3    
  海外債券 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型】◆
11,925
(09/30)
-67 0.24 1.06 8.12 12.41 17.47 21    
  海外債券 海外国債ファンド
8,299
(09/30)
+12 1.45 2.86 4.44 14.63 42.61 334    
  海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
9,715
(09/30)
+15 1.45 2.85 4.43 14.64 42.65 42    
  海外債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】
7,712
(09/30)
+13 1.40 2.20 2.65 8.98 38.88 422    
  海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】
8,687
(09/30)
-102 1.28 2.67 9.55 17.75 19.07 155    
  海外債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】
9,804
(09/30)
+11 1.44 2.81 4.22 13.23 43.25 236    
  海外債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】
6,718
(09/30)
+9 0.84 2.21 9.10 10.97 12.36 123    
  海外債券 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
10,558
(09/30)
-75 0.81 3.16 7.53 14.90 35.04 45    
  国内株式 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】◆
16,339
(09/30)
-136 -0.91 6.37 6.42 17.34 74.72 5    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
10,806
(09/30)
-91 -1.30 5.31 4.31 15.87 76.98 1,192    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
10,957
(09/30)
-97 1.30 10.21 9.67 23.05 80.25 299    
  国内株式 日興エコファンド
8,481
(09/30)
-57 -0.98 6.13 6.18 17.27 70.19 128    
  国内株式 明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)【愛称:夢実現ストック(3ヵ月決算型)】
7,388
(09/30)
-62 -1.34 5.62 5.32 14.92 70.89 16    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i外国株式】◆
19,924
(09/30)
-58 1.49 4.11 7.67 27.35 111.96 23    
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型】◆
12,001
(09/30)
-45 1.02 2.61 6.19 19.83 4    
  海外株式 野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i新興国株式】◆
12,918
(09/30)
-169 1.89 7.89 16.40 27.18 53.78 12    
  海外株式 地球環境株ファンド【愛称:環境くん】
10,190
(09/30)
-52 1.31 3.78 4.04 22.95 86.85 4    
  海外株式 HSBC新BRICsファンド
11,056
(09/30)
-230 2.71 10.77 18.37 24.17 36.45 99    
  海外株式 HSBCチャイナオープン
27,104
(09/30)
-227 0.36 11.11 7.63 11.86 47.80 164    
  海外株式 HSBCインドオープン
19,102
(09/30)
-97 0.83 4.32 44.01 85.54 54.96 734    
  海外株式 HSBCブラジルオープン
9,648
(09/30)
-509 6.78 12.69 26.65 27.97 19.55 606    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i外国REIT】◆
19,388
(09/30)
-14 1.74 6.03 13.17 29.43 96.90 20    
  不動産投信 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型】◆
11,209
(09/30)
-13 1.06 3.94 10.44 6    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,148
(09/30)
-3 1.06 4.15 11.14 25.70 77.48 885    
  バランス 地球環境株・外債バランス・ファンド【愛称:地球くん】
9,250
(09/30)
-17 1.73 3.53 5.44 16.24 51.29 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】
9,296
(09/30)
-1 1.46 3.16 5.50 15.31 47.27 303    
  バランス 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)【愛称:北の夢大地(毎月分配型)】
9,001
(09/30)
-12 1.63 4.75 7.73 15.11 45.48 35    
  バランス フォーシーズン
8,200
(09/30)
-5 -0.48 -1.00 -1.35 -3.13 -7.25 189    
  バランス グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
7,079
(09/30)
-33 1.50 4.17 10.00 21.73 66.10 714    
  海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン★
8,526
(09/30)
-1 0.19 0.36 0.48 1.13 -0.27 70  
  海外債券 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)★
10,744
(09/30)
-3 0.78 1.93 3.21 6.25 12.00 33  
  海外債券 パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート(最後の楽園)】★
7,304
(09/30)
0 0.22 1.19 4.23 8.81 20.85 122  
  海外債券 豪ドル毎月分配型ファンド★
8,838
(09/30)
-38 1.31 2.86 7.31 13.09 31.84 829  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン★
9,313
(09/30)
+6 0.86 2.38 3.89 16.99 50.06 17  
  海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】★
8,261
(09/30)
-1 1.98 2.90 6.24 14.79 36.03 764  
  海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド★
12,078
(09/30)
-17 1.10 1.88 4.95 14.71 45.16 18  
  海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン★
7,264
(09/30)
+9 1.88 3.00 4.76 12.15 52.20 1,183  
  海外債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★
7,501
(09/30)
+13 1.19 2.47 3.39 14.29 38.84 157  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン★
8,388
(09/30)
-115 -0.56 5.20 8.26 18.65 70.79 39  
  国内株式 MHAMトピックスファンド★
10,698
(09/30)
-89 -1.00 6.14 6.13 16.90 72.81 14  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド★
15,798
(09/30)
-130 -1.53 4.12 4.14 11.55 61.40 254  
  国内株式 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】★
10,056
(09/30)
-77 -0.90 5.55 6.39 16.80 70.79 104  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン★
7,527
(09/30)
-47 -0.46 7.35 5.77 17.96 73.66 487  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン★
11,583
(09/30)
-85 -1.90 6.25 4.70 16.32 69.36 748  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】★
10,459
(09/30)
-125 -0.69 5.85 7.26 18.86 70.83 212  
  バランス GW7つの卵★
10,885
(09/30)
-33 0.88 3.45 4.71 17.08 64.23 955  
  バランス グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)★
8,435
(09/30)
-19 0.54 4.01 4.87 14.34 52.47 38  
  単位型 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07【愛称:グッド・チャンス2011-07】☆
9,927
(09/30)
0 -0.05 0.37 1.31 1.77 7.54 64  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12【愛称:四季の贈り物】☆
10,228
(09/30)
+18 0.05 0.32 1.37 2.99 43  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03【愛称:四季の贈り物2】☆
10,133
(09/30)
+17 0.18 0.31 1.41 3.06 46  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06【愛称:四季の贈り物3】☆
10,196
(09/30)
+8 0.15 0.17 1.38 2.80 45  
  単位型 パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:四季の贈り物4】☆
10,082
(09/30)
+13 0.07 0.18 1.42 48  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09【愛称:コアラの贈り物】☆
10,214
(09/30)
-7 0.18 0.48 1.37 29  
  単位型 パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11【愛称:コアラの贈り物2】☆
10,085
(09/30)
-3 0.39 0.30 0.95 42  
  単位型 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01【愛称:コアラにいさん14-01】☆
10,060
(09/30)
+1 0.57 0.38 0.98 93  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03【愛称:四季の贈り物NEO】☆
10,152
(09/30)
-11 -0.29 0.49 30  
  単位型 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05【愛称:四季の贈り物NEO2】☆
9,851
(09/30)
-9 -0.24 -0.33 32  
  単位型 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07【愛称:アメリカン・フロート14-07】☆
9,951
(09/30)
-16 0.19 86  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】☆
10,000
(09/30)
7  
  単位型 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】☆
10,000
(09/30)
7  

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