|
バランス |
【インターネットバンキング専用】eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) つみたてNISA
|
11,731
(08/05)
|
1.38
|
1.03
|
10.46
|
39
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) つみたてNISA
|
13,088
(08/05)
|
1.69
|
2.19
|
17.40
|
29
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) つみたてNISA
|
14,391
(08/05)
|
1.89
|
3.06
|
23.07
|
81
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) つみたてNISA
|
16,120
(08/05)
|
2.28
|
4.68
|
31.81
|
50
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) つみたてNISA
|
17,453
(08/05)
|
1.74
|
3.94
|
37.79
|
76
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
|
8,341
(08/05)
|
2.61
|
-11.61
|
-4.61
|
4
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
|
12,167
(08/05)
|
1.33
|
8.94
|
19.99
|
37
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
|
10,339
(08/05)
|
2.61
|
-11.69
|
-4.51
|
3
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
|
14,672
(08/05)
|
1.33
|
8.97
|
20.21
|
41
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
|
9,778
(08/05)
|
1.83
|
0.25
|
16.60
|
1,311
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
|
18,225
(08/05)
|
0.58
|
4.72
|
40.97
|
111
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
|
10,722
(08/05)
|
0.58
|
5.01
|
40.60
|
565
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
|
12,304
(08/05)
|
1.87
|
-15.01
|
12.02
|
16
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
|
8,948
(08/05)
|
1.86
|
-15.05
|
10.93
|
13
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】GS トータル・リターン 安定(毎月決算)
|
8,230
(08/05)
|
2.68
|
-10.76
|
-1.13
|
14
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】GS トータル・リターン 安定(年2回決算)
|
10,318
(08/05)
|
2.69
|
-10.79
|
-1.07
|
13
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】GS トータル・リターン 積極(年2回決算)
|
12,279
(08/05)
|
2.74
|
-7.91
|
11.45
|
22
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
|
11,370
(08/05)
|
1.36
|
-1.37
|
6.20
|
38
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
|
12,811
(08/05)
|
1.46
|
1.36
|
14.46
|
44
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
|
14,187
(08/05)
|
1.57
|
4.17
|
23.31
|
31
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
|
7,245
(08/05)
|
1.08
|
7.68
|
24.91
|
211
|
購入
|
|
|
バランス |
【インターネットバンキング専用】世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
|
10,441
(08/05)
|
2.77
|
3.99
|
23.98
|
379
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】国際インド債券オープン(毎月決算型)
|
6,654
(08/05)
|
-1.35
|
14.29
|
19.32
|
76
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
|
5,715
(08/05)
|
0.05
|
17.27
|
28.53
|
200
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】メキシコ債券オープン(資産成長型)(アミーゴ)
|
12,566
(08/05)
|
0.08
|
17.37
|
28.43
|
33
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
|
7,813
(08/05)
|
0.87
|
2.56
|
11.27
|
72
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
|
2,237
(08/05)
|
-2.55
|
9.54
|
8.61
|
97
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
|
3,860
(08/05)
|
1.18
|
12.02
|
22.20
|
779
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
|
11,258
(08/05)
|
1.19
|
11.97
|
22.11
|
13
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,565
(08/05)
|
0.96
|
11.81
|
21.86
|
396
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)
|
8,127
(08/05)
|
0.98
|
14.94
|
18.63
|
165
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
5,028
(08/05)
|
0.66
|
1.82
|
9.05
|
3,114
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
|
2,355
(08/05)
|
-0.16
|
3.53
|
5.54
|
142
|
購入
|
|
|
国際債券 |
【インターネットバンキング専用】ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
|
10,759
(08/05)
|
-0.13
|
3.47
|
5.41
|
1
|
購入
|
|
|
国内債券 |
【インターネットバンキング専用】MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
|
11,431
(08/05)
|
0.29
|
4.14
|
2.07
|
227
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)(未来の世界)
|
17,909
(08/05)
|
7.82
|
-37.93
|
3.43
|
617
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)
|
10,939
(08/05)
|
5.60
|
20.77
|
54.77
|
45
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋)(毎月決算型)
|
10,446
(08/05)
|
1.42
|
34.20
|
50.87
|
153
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋)(成長型)
|
30,032
(08/05)
|
1.44
|
34.26
|
51.11
|
33
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)
|
17,779
(08/05)
|
-3.21
|
20.03
|
22.74
|
78
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】明治安田米国中小型成長株式ファンド
|
9,363
(08/05)
|
7.81
|
-13.63
|
36.37
|
269
|
購入
|
|
|
国際株式 |
【インターネットバンキング専用】インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
|
12,177
(08/05)
|
-1.79
|
-11.25
|
18.99
|
14
|
購入
|
|
|
国内株式 |
【インターネットバンキング専用】One国内株オープン(自由演技)
|
29,560
(08/05)
|
4.62
|
3.34
|
42.26
|
152
|
購入
|
|
|
国内株式 |
【インターネットバンキング専用】DIAM新興企業日本株ファンド
|
15,963
(08/05)
|
6.11
|
-21.20
|
7.67
|
106
|
購入
|
|
|
国内株式 |
【インターネットバンキング専用】MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア)
|
22,850
(08/05)
|
7.53
|
-16.30
|
21.67
|
364
|
購入
|
|
|
国内株式 |
【インターネットバンキング専用】損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
|
14,157
(08/05)
|
1.10
|
6.00
|
28.07
|
300
|
購入
|
|
|
国内株式 |
【インターネットバンキング専用】明治安田日本中小型成長株式ファンド(つぶぞろい)
|
8,887
(08/05)
|
4.70
|
-10.84
|
18.10
|
1
|
購入
|
|
|
国際不動産投信 |
【インターネットバンキング専用】DIAMオーストラリアリートオープン(A-REIT)
|
9,603
(08/05)
|
5.95
|
10.22
|
19.25
|
146
|
購入
|
|
|
国際不動産投信 |
【インターネットバンキング専用】GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター)
|
6,372
(08/05)
|
3.84
|
8.06
|
14.49
|
41
|
購入
|
|
|
国際不動産投信 |
【インターネットバンキング専用】ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
|
2,131
(08/05)
|
5.49
|
17.16
|
38.51
|
3,106
|
購入
|
|
|
国際不動産投信 |
【インターネットバンキング専用】ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
|
19,908
(08/05)
|
5.45
|
16.88
|
38.70
|
44
|
購入
|
|
|
国内不動産投信 |
【インターネットバンキング専用】MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩)
|
9,012
(08/05)
|
2.99
|
-4.81
|
8.10
|
187
|
購入
|
|
|
国内不動産投信 |
【インターネットバンキング専用】MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース(物件満彩(年1回決算コース))
|
18,889
(08/05)
|
2.99
|
-4.77
|
8.48
|
41
|
購入
|
|
|
その他資産 |
【インターネットバンキング専用】米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
|
5,890
(08/05)
|
9.02
|
38.31
|
42.33
|
12
|
購入
|
|
|
その他資産 |
【インターネットバンキング専用】米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
|
8,617
(08/05)
|
8.87
|
70.30
|
75.58
|
121
|
購入
|
|