運用会社:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
分類:
不動産投信 | 国際不動産投信(無ヘッジ)

[ネット専用]GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)<リートマスター>

基準価額:
6,351円(2017/11/17)
前日比:
+37円
純資産額:
83億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2007年02月22日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月8日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

インターネット専用商品です。店頭でのお申し込みはできません。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1000円以上1円単位
分配金受取    1000円以上1円単位
定時定額     1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、世界のREIT(不動産投資信託)を投資対象としていますので、投資信託証券が組入れたREITの価値の変動やREITの経営・財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本が割り込むことがあります。

※詳しくは、ページ上方の「リスク等」タブ、または投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
(2) 毎月の決算時に配当等収益を中心に収益分配を行い、最大で年4回、リートの値上がり益や為替差益等も勘案して分配を行う場合があります。分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。
(3) 主なリスクとして信用リスク、為替変動リスク、不動産投信リスクがあります。
(4) 商品に関する問い合わせ先
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
03-6437-6000
(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル不動産投信(REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 合成インデックス
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
購入時手数料
(お申込手数料) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。
購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

1000万円未満:2.70%(税抜2.5%)
1000万円以上5000万円未満:2.16%(税抜2.0%)
5000万円以上:1.62%(税抜1.5%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
運用管理費用
(信託報酬) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。
純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%)
その他 上記以外の僅少な費用 監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等の費用がかかります。また、手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/12/08 6,393 20 7.71
2017/01/10 6,608 20 3.68
2017/02/08 6,343 20 -3.71
2017/03/08 6,391 20 1.07
2017/04/10 6,356 20 -0.23
2017/05/08 6,373 20 0.58
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/06/08 6,279 20 -1.16
2017/07/10 6,319 20 0.96
2017/08/08 6,327 20 0.44
2017/09/08 6,249 20 -0.92
2017/10/10 6,328 20 1.58
2017/11/08 6,346 20 0.60

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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