運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
国際債券 | 新興国債券

[ネット専用]DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

基準価額:
2,980円(2017/11/17)
前日比:
+43円
純資産額:
9億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2009年10月29日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2019年10月29日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月5日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

インターネット専用商品です。店頭でのお申し込みはできません。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1000円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いたします。
投資リスク

当ファンドは、主に米ドル建ての新興国ソブリン債を実質的な投資対象としますので、金利変動による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドのご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは、ページ上方の「リスク等」タブ、または投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 主として米ドル建ての新興国のソブリン債に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。為替変動リスクの異なる4コースの中から選択でき、本コースでは南アフリカランドで為替ヘッジを行います。
(2) 原則として毎月の決算時に分配を行い、利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。毎年1月および7月の決算時には、安定分配に加えて委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
(3) 主なリスクとして金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスクがあります。
(4) 商品に関する問い合わせ先
アセットマネジメントOne株式会社
0120-104-694
(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 新興国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 通貨選択
手数料等
購入時手数料
(お申込手数料) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。
購入申込金額に手数料率3.24%(税抜3.0%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
運用管理費用
(信託報酬) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。
純資産総額に対して年率1.649%(税抜1.565%)(概算)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等の費用がかかります。また、手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/12/05 3,171 50 2.22
2017/01/05 3,379 50 8.14
2017/02/06 3,370 50 1.21
2017/03/06 3,456 50 4.04
2017/04/05 3,218 50 -5.44
2017/05/08 3,346 50 5.53
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/06/05 3,424 50 3.83
2017/07/05 3,321 50 -1.55
2017/08/07 3,194 50 -2.32
2017/09/05 3,304 50 5.01
2017/10/05 3,183 50 -2.15
2017/11/06 3,088 50 -1.41

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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