運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
複合商品 | 国際複合商品・安定型

クルーズコントロール

基準価額:
12,675円(2017/11/17)
前日比:
+19円
純資産額:
295億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2012年10月26日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 7 月の各11日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1000円以上1円単位
分配金受取    1000円以上1円単位
定時定額     1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。換金代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。
※詳しくは、ページ上方の「リスク等」タブ、または投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 国内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。基準価額の下落を一定水準までに抑えることを目標とします。
(2) 年2回の決算時に分配を行い、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
(3) 主なリスクとして株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスクがあります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)複合商品(株式・債券)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(リスク抑制)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
購入時手数料(お申込手数料) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<店頭・インターネットによる取扱の場合>
3,000万円未満:1.62%(税抜1.5%)
3,000万円以上:1.08%(税抜1.0%)
<積立投信による取扱の場合>
無手数料
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
運用管理費用(信託報酬) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.512%(税抜1.4%)
その他 上記以外の僅少な費用 監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等の費用がかかります。また、手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2013/01/11 10,953 0 9.53
2013/04/11 11,689 0 6.72
2013/07/11 11,501 0 -1.61
2014/01/14 11,801 0 2.61
2014/07/11 11,888 0 0.74
2015/01/13 12,660 0 6.49
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2015/07/13 12,816 0 1.23
2016/01/12 12,200 0 -4.81
2016/07/11 11,796 0 -3.31
2017/01/11 12,331 0 4.54
2017/07/11 12,524 0 1.57
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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