運用会社:
野村アセットマネジメント
分類:
海外債券 | 新興国債券型(無ヘッジ)

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額:
10,812円(2017/12/15)
前日比:
+1円
純資産額:
87億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2016年12月05日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2026年11月13日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 5 、 11 月の各13日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 いつでもご購入のお申込をしていただけます。ただし、ムンバイの銀行の休業日、シンガポールの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグの銀行の休業日、ボンベイ証券取引所の休業日、インドのナショナル証券取引所の休業日または12月24日のいずれかに該当する日にはお申込できません。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 いつでもご換金(解約・買取)いただけます。ただし、ムンバイの銀行の休業日、シンガポールの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグの銀行の休業日、ボンベイ証券取引所の休業日、インドのナショナル証券取引所の休業日または12月24日のいずれかに該当する日にはお申込できません。
投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
 したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行います。
(2) インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券にも投資します。
(3) 投資対象とする各投資信託の投資比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
(4) 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 インド債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<窓口販売の場合>
1000万円未満:3.24%(税抜3.0%)
1000万円以上5000万円未満:2.7%(税抜2.5%)
5000万円以上:2.16%(税抜2.0%)

<インターネット販売の場合>
一律:2.268%(税抜2.1%)
※定時定額購入については、インターネット経由でも
 窓口販売の場合と同一手数料です。
※なお、インターネットによるお申込は、1日1回のみ
 となります。
※お申込金額は1万円以上1000万円未満となって
 おります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.5552%(税抜1.44%)
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(税込・年率)は概算値1.5552%~1.7152%程度となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/05/15 10,541 10 5.51
2017/11/13 10,788 10 2.44
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。