運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
海外債券 | ハイイールド債券型(無ヘッジ)

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) **
※償還済み

基準価額:
7,553円(2019/09/19)
前日比:
-1円
純資産額:
2億円
  • インターネットバンキング取扱
  • テレフォンバンキング・アルファ天神出張所取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2012年11月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2019年09月19日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月19日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 このファンドは償還済みです。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。
換金投資信託を売却し現金に換えることです。
投資リスク

当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に公社債などの値動きのある証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国のハイイールド社債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2) 投資するハイイールド社債については、主としてBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下またはBa1格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス社)以下の格付けが付与されている社債、あるいは運用会社により同等の品質を有すると決定された格付けをもたない社債とします。
(3) 新興国の債券への投資にあたっては、独自の調査分析に基づき、国別配分、セクター配分、個別銘柄選定等を行います。
(4) 米ドル建て資産については、対円での為替ヘッジを行いません。
(5) 外国投資信託受託証券への運用指図に関する権限を、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社に委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 新興国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 低格付(高利回り)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。  
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.2744%(税抜1.18%)
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた実質的に負担する信託報酬は年率1.7944%程度(税込)です。
※消費税率8%で計算
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

なお、費用の合計額は、お申込金額、保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/09/19 7,458 50 1.87
2018/10/19 7,579 50 2.29
2018/11/19 7,525 30 -0.32
2018/12/19 7,476 30 -0.25
2019/01/21 7,425 30 -0.28
2019/02/19 7,592 30 2.65
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/03/19 7,707 30 1.91
2019/04/19 7,747 30 0.91
2019/05/20 7,565 30 -1.96
2019/06/19 7,530 30 -0.07
2019/07/19 7,591 30 1.21
2019/08/19 7,408 30 -2.02

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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