設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 |
2017年05月31日 |
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信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 |
2027年03月23日 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
原則 3 、 9 月の各20日 |
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 |
毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。 |
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 |
三菱UFJ信託銀行 |
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 |
原則としていつでもご購入のお申込みをしていただけます。 (但し、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日を除く) お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
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申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 |
分配金再投資 1万円以上1円単位
定時定額 1万円以上1000円単位 |
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 |
原則としていつでもご換金(解約・買取)いただけます。 (但し、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日を除く) 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。 <換金単位>1口単位 |
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
(1) | マザーファンドへの投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 |
(2) | 主に一定期間にわたって実質的に連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等の中から、財務の健全性や収益の安定性等に着目して組入れ銘柄を選定します。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築します。 |
(3) | 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
(4) | マザーファンドの運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社である「QSインベスターズ・エルエルシー」から投資助言を受け行います。 |
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 |
北米(全域)複合商品(株・REIT) |
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ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 |
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投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 |
フリー&ミックス |
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 |
無ヘッジ |
申込手数料
ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
購入申込金額に手数料率3.3%(税抜3.0%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。 |
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換金手数料
ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額
ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 |
信託財産留保額はありません。 |
信託報酬
ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 |
年率1.694%(税抜1.54%) |
その他の費用
上記以外の僅少な費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 なお、費用の合計額は、お申込金額、保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
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2017/09/20 | 10,214 | 0 | 2.14 |
2018/03/20 | 9,647 | 0 | -5.55 |
2018/09/20 | 10,736 | 0 | 11.29 |
2019/03/20 | 11,227 | 0 | 4.57 |
2019/09/20 | 11,720 | 0 | 4.39 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
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*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。