運用会社:
大和証券投資信託委託
分類:
国内債券

日本物価連動国債ファンド

基準価額:
10,107円(2017/12/15)
前日比:
+1円
純資産額:
113億円
  • 営業店取り扱いファンド
  • 横浜プレミアムラウンジ・玉川コンサルティングプラザ取り扱いファンド
  • インターネットバンキング取り扱いファンド
  • テレフォンバンキング取り扱いファンド
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2013年09月05日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2023年09月08日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 3 、 9 月の各10日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいておこないます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 <お取引方法>
店頭 横浜プレミアムラウンジ・玉川コンサルティングプラザ取り扱いファンド IB TEL

申込価額はお申込日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1万円以上1円単位
(定時定額)   5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
換金代金の支払日は、お申込日から起算して4営業日後です。

※お取引方法は購入欄をご確認ください。
投資リスク

この投資信託は、おもに円建ての公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、物価動向や金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を下回るおそれがあります。

手数料等
お申込手数料(税込み) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 1.08%
換金手数料(税込み) ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 なし
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 基準価額の0.1%
信託報酬等(年率・税込み) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 0.6372%以内
その他費用 上記以外の僅少な費用 監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/03/10 10,396 20 4.16
2014/09/10 10,706 20 3.17
2015/03/10 10,502 20 -1.72
2015/09/10 10,451 20 -0.30
2016/03/10 10,115 20 -3.02
2016/09/12 10,030 20 -0.64
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/03/10 10,157 20 1.47
2017/09/11 9,982 20 -1.53
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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