運用会社:
ドイチェ・アセット・マネジメント
分類:
海外債券

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

基準価額:
9,207円(2020/10/22)
前日比:
-15円
純資産額:
630億円
  • 営業店取り扱いファンド
  • 玉川コンサルティングプラザ取り扱いファンド
  • インターネットバンキング取り扱いファンド
  • テレフォンバンキング取り扱いファンド(購入および投信自動積立の新規申込はできません)
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2009年04月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいておこないます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 <お取引方法>
店頭 横浜プレミアムラウンジ・玉川コンサルティングプラザ取り扱いファンド IB

フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ニューヨークにおける債券市場の取引停止日は受け付けをおこないません。
申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

※本ファンドは定時定額の新規申込受付対象外です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ニューヨークにおける債券市場の取引停止日は受け付けをおこないません。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
換金代金の支払日は、お申込日から起算して6営業日後です。

※お取引方法は購入欄をご確認ください。
投資リスク

この投資信託は、おもに外貨建ての公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を下回るおそれがあります。

ファンドの運用方針および特色
(1) おもに電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券への投資を通じて、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長をめざします。Aコース(為替ヘッジあり)は為替ヘッジをおこない為替変動リスクの低減をはかります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
お申込手数料(税込み) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 1,000万円未満:2.2%
1,000万円以上:1.65%
換金手数料(税込み) ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 なし
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 なし
信託報酬等(年率・税込み) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 1.584%
その他費用 上記以外の僅少な費用 監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/11/20 9,142 20 -0.02
2019/12/20 9,148 20 0.28
2020/01/20 9,196 20 0.74
2020/02/20 9,303 20 1.38
2020/03/23 8,067 20 -13.07
2020/04/20 8,886 20 10.40
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/05/20 8,881 20 0.17
2020/06/22 9,169 20 3.47
2020/07/20 9,296 20 1.60
2020/08/20 9,298 20 0.24
2020/09/23 9,257 20 -0.23
2020/10/20 9,236 20 -0.01

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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