運用会社:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
分類:
海外債券

米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

基準価額:
10,370円(2020/10/22)
前日比:
-119円
純資産額:
51億円
  • 営業店取り扱いファンド
  • 玉川コンサルティングプラザ取り扱いファンド
  • インターネットバンキング取り扱いファンド
  • テレフォンバンキング取り扱いファンド(購入および投信自動積立の新規申込はできません)
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2016年04月28日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2023年02月27日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月25日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいておこないます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 <お取引方法>
店頭 横浜プレミアムラウンジ・玉川コンサルティングプラザ取り扱いファンド IB

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行のいずれかの休業日は受け付けをおこないません。
申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

※本ファンドは定時定額の新規申込受付対象外です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行のいずれかの休業日は受け付けをおこないません。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
換金代金の支払日は、お申込日から起算して7営業日後です。

※お取引方法は購入欄をご確認ください。
投資リスク

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資をおこない、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用をおこないます。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
お申込手数料(税込み) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 2.2%
換金手数料(税込み) ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 なし
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 なし
信託報酬等(年率・税込み) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 1.188%程度
その他費用 上記以外の僅少な費用 監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/10/25 10,437 20 0.00
2019/11/25 10,470 20 0.51
2019/12/25 10,455 20 0.05
2020/01/27 10,607 20 1.65
2020/02/25 10,988 20 3.78
2020/03/25 10,364 20 -5.50
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/04/27 10,421 20 0.74
2020/05/25 10,327 20 -0.71
2020/06/25 10,520 20 2.06
2020/07/27 10,637 20 1.30
2020/08/25 10,603 20 -0.13
2020/09/25 10,583 20 0.00

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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