運用会社:
日興アセットマネジメント
分類:
バランス

オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)(まるごとオージー(1年決算型))

基準価額:
9,514円(2018/12/14)
前日比:
-17円
純資産額:
0.89億円
  • 店頭・テレホンバンクサービス取扱
  • しずぎんネット投信
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2018年01月31日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2028年10月16日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則10月14日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、ニューヨークの銀行の休業日および申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所、シドニーの銀行の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1000円以上1円単位
積立投信 ※   1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、ニューヨークの銀行の休業日および申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所、シドニーの銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に債券、株式および不動産投信を実質的な投資対象としますので、債券、株式および不動産投信の価格の下落や、債券、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアの債券、株式、不動産投資信託(REIT)を主な投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
(2) 3資産の基本組入比率は、債券50%、株式25%、REIT25%とします。
(3) 投資対象とする投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 オーストラリア複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(アクティブ運用)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
購入時手数料(税込) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 <店頭取扱の場合>
基準価額の3.24%
<インターネット取扱・積立投信の場合>
基準価額の2.16%
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬(税込) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率0.783%
※投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.5832%程度がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.3662%程度となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/10/15 9,243 0 -7.57
       
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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