運用会社:
フィデリティ投信
分類:
バランス

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ)

基準価額:
8,850円(2018/12/14)
前日比:
+11円
純資産額:
19億円
  • 店頭・テレホンバンクサービス取扱
  • しずぎんネット投信
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2015年04月21日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2025年04月21日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 12月25日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1000円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 12月25日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
※投資信託は預金とは異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
(2) 「フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)を主要な投資対象とします。
(3) 不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行なう場合もあります。
(4) 資産クラスの選定や配分は、マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に行なうことを目指します。
(5) 個々の資産クラスの運用は世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した活用を行ないます。
(6) 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(リスク抑制)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
購入時手数料(税込) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 <店頭取扱の場合>
基準価額の3.24%
<インターネット取扱の場合>
基準価額の2.16%
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬(税込) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率0.84132%
※ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、年率1.59%程度となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/12/20 9,417 35 1.48
2018/01/22 9,331 35 -0.54
2018/02/20 8,816 35 -5.14
2018/03/20 8,680 35 -1.15
2018/04/20 8,805 35 1.84
2018/05/21 9,019 35 2.83
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/06/20 8,859 35 -1.39
2018/07/20 9,081 35 2.90
2018/08/20 8,903 35 -1.57
2018/09/20 9,000 35 1.48
2018/10/22 8,892 35 -0.81
2018/11/20 8,821 35 -0.40

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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