運用会社:
朝日ライフアセットマネジメント
分類:
海外株式

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)

基準価額:
11,935円(2018/12/14)
前日比:
-68円
純資産額:
492億円
  • しずぎんネット投信
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2000年03月24日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則3月16日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休場日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1000円以上1円単位
積立投信 ※   1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休場日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
(2) ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
(3) 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。対米ドルでは、円以外の通貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。
(4) 運用にあたっては、運用委託契約に基づきハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産についての運用指図に関する権限を委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(除く日本)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
購入時手数料(税込) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 基準価額の2.16%
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 換金お申込翌営業日の基準価額の0.3%
信託報酬(税込) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.944%
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2007/03/16 13,888 2,500 17.43
2008/03/17 10,337 300 -23.41
2009/03/16 5,583 0 -45.99
2010/03/16 8,743 300 61.97
2011/03/16 8,848 300 4.63
2012/03/16 9,491 0 7.27
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2013/03/18 11,106 1,000 27.55
2014/03/17 12,482 1,500 25.90
2015/03/16 13,900 1,400 22.58
2016/03/16 11,290 0 -18.78
2017/03/16 12,666 1,300 23.70
2018/03/16 13,467 600 11.06

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。