運用会社:
大和アセットマネジメント
分類:
海外株式

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(注3)

基準価額:
21,444円(2021/07/27)
前日比:
-16円
純資産額:
130億円
  • 店頭取扱
  • スーパーOKダイレクト(インターネットバンキング)取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2016年09月08日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則11月30日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。自動継続コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 NISAによる取り扱いのみとなります。
※大垣共立銀行は、つみたてNISAのみの取り扱いとなります。
※OKB証券は、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAでの投資信託定時定額購入サービスによる購入、および一般NISAでのオンライントレードによる通常購入が可能です。

お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金(解約・買取)いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
換金代金は原則として、お申込日より起算して5営業日目に受け渡されます。
投資リスク

当ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
(2) ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築します。
(3) 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(除く日本)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<円換算>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 インデックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込み手数料はかかりません。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対し年率0.209%(税抜0.19%)を乗じて得た額となり、信託財産から日々差し引かれます。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記費用について、実費として間接的に信託財産より差し引かれます。
・監査費用
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料  等
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」欄をご覧ください。
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/11/30 10,946 0 9.46
2017/11/30 13,388 0 22.31
2018/11/30 13,698 0 2.32
2019/12/02 15,290 0 11.62
2020/11/30 16,714 0 9.31
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。