運用会社:
野村アセットマネジメント
分類:
バランス

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型(愛称:ブルー・アース)

基準価額:
11,519円(2021/09/22)
前日比:
-12円
純資産額:
33億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2020年11月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2025年11月18日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則奇数月の18日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、原則として、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、原則として、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いたします。
投資リスク

当ファンドは、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、世界各国(新興国を含みます)の小型株式、米ドル建ての先進国社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含みます)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
(2) 「ACI ESGグローバル小型株式」、「ACI ESGグローバルREIT」、「米ドル建てESG先進国社債」、「米ドル建てESG新興国国債」の各マザーファンドを主要投資対象します。
(3) 各マザーファンドへの投資比率は、株式25%、米ドル建て先進国社債35%、米ドル建て新興国債券15%、REIT25%を基本とします。
(4) 各マザーファンドの運用にあたっては、ESGの観点から投資する銘柄を決定します。
(5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(アクティブ運用)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 <窓口>
2.75%(税込)

<インターネット>
1.925%(税込)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 ありません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 基準価額の0.3%
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 信託財産の純資産総額に対して年率1.705%(税抜1.55%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、組入れ資産の保管費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
※その他費用については、定時で見直されるものや売買条件等により異なるため、当該費用およびお客さまにご負担いただく手数料等の合計額(上限額を含む)を表示することができません。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2021/03/18 10,890 20 9.10
2021/05/18 11,033 20 1.50
2021/07/19 11,431 20 3.79
2021/09/21 11,531 15 1.01
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。