運用会社:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
分類:
海外債券

GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドA】

基準価額:
6,696円(2021/12/03)
前日比:
+4円
純資産額:
6億円
  • 店頭申込
  • 北洋投信ダイレクトによる申込
  • 仲介
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2013年09月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2029年01月23日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月23日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額の場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行の休業日および12月24日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    10万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行の休業日および12月24日除き、いつでもご換金(解約・買取)いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日から起算して6営業日目にお支払いします。
投資リスク

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 主として、日本および新興国を含む世界の債券および通貨等を主要投資対象とする投資信託証券(米ドル建て)への投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
(2) 主に日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含みます)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等に投資します。
(3) 市場環境に応じて機動的に資産配合を行い、利息収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することを目指します。
(4) 外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
(5) 運用の指図に関する権限を、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)、ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー(GSAMシンガポール)に委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込価額に対し下記の手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

【店頭申込・投信積立】
3.3%(税抜3.0%)

【北洋投信ダイレクトによる申込】
2.97%(税抜2.7%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.6775%(税抜1.525%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/12/23 7,251 20 0.76
2021/01/25 7,241 20 0.14
2021/02/24 7,122 20 -1.37
2021/03/23 6,981 20 -1.70
2021/04/23 7,010 20 0.70
2021/05/24 6,978 20 -0.17
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2021/06/23 6,969 20 0.16
2021/07/26 6,942 20 -0.10
2021/08/23 6,911 20 -0.16
2021/09/24 6,933 20 0.61
2021/10/25 6,842 20 -1.02
2021/11/24 6,718 20 -1.52

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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