運用会社:
三井住友DSアセットマネジメント
分類:
海外債券

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】

基準価額:
8,017円(2021/12/03)
前日比:
-17円
純資産額:
100億円
  • 店頭申込
  • 北洋投信ダイレクトによる申込
  • 仲介
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2009年05月29日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2029年05月07日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月5日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額の場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額は申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    10万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金(解約・買取)いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金はお申込日から起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に海外の債券を投資対象としています(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。当ファンドの基準価額は、組み入れた債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建投資適格社債等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をめざして運用を行います。
(2) 投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮いたします。
(3) 業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(電力、通信、運輸、食品および日用品等を供給する業種)を中心に投資します。ただし、経済、市場環境等が変化した場合には安定業種の内容を変更する場合があります。
(4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込価額に対し下記の手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

【店頭申込・投信積立】
2.75%(税抜2.5%)

【北洋投信ダイレクトによる申込】
2.475%(税抜2.25%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.15%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.089%(税抜0.99%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/12/07 8,449 15 -0.01
2021/01/05 8,465 15 0.37
2021/02/05 8,376 15 -0.87
2021/03/05 8,165 15 -2.34
2021/04/05 8,083 15 -0.82
2021/05/06 8,158 15 1.11
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2021/06/07 8,180 15 0.45
2021/07/05 8,211 15 0.56
2021/08/05 8,281 15 1.04
2021/09/06 8,207 15 -0.71
2021/10/05 8,136 15 -0.68
2021/11/05 8,082 15 -0.48

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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