運用会社:
ピクテ投信投資顧問
分類:
海外株式 | 先進国

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準価額:
2,611円(2020/12/03)
前日比:
-3円
純資産額:
9,900億円
  • 窓口取引
  • インターネットバンキング
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年02月28日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月10日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行またはニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行またはニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より7営業日目にお支払いします。なお、大口の換金については、制限がありますので、投資信託説明書(交付目論見書)によりご確認ください。
投資リスク

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国籍投資信託証券を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
(2) 円建ての外国証券投資信託「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」(ルクセンブルグ籍)およびユーロ建ての外国証券投資法人「EURリクイディティ・ファンド」(ルクセンブルグ籍)を主要投資対象とします(ファンド・オブ・ファンズ方式)。
(3) 世界の電力、ガス、水道等を提供する公益企業が発行する株式を実質的な投資対象とし、特定の銘柄や国には集中せず、分散投資します。
(4) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(5) 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
(6) 毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、原則として決算時の基準価額が1万円を超えている場合は、毎月の分配金に1万円を越える部分の額および分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。(1万円を超える部分の額が少額の場合には、分配金を付加しないこともあります)
※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バリュー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 申込金額(買付価額×申込口数÷1万口)に手数料率2.2%(税抜2.0%)を乗じて得た額とします。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対し年率1.21%(税抜1.1%)を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。
投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた実質的に負担する信託報酬は最大年率1.81%(税抜1.7%)程度となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記費用について、実費として間接的に信託財産より支払われます。
・監査費用
・売買委託手数料
・外貨建資産の保管などに要する費用 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」欄をご覧ください。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/12/10 2,976 40 0.40
2020/01/10 3,054 40 3.97
2020/02/10 3,243 30 7.17
2020/03/10 2,746 30 -14.40
2020/04/10 2,687 30 -1.06
2020/05/11 2,458 30 -7.41
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/06/10 2,726 30 12.12
2020/07/10 2,567 30 -4.73
2020/08/11 2,633 30 3.74
2020/09/10 2,572 30 -1.18
2020/10/12 2,625 30 3.23
2020/11/10 2,706 30 4.23

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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