運用会社:
日興アセットマネジメント
分類:
バランス | 国際バランス・安定成長型

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

基準価額:
10,273円(2021/12/03)
前日比:
+102円
純資産額:
359億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング(IB)取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年09月29日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
・分配金受取コース:決算日から起算して5営業日目に指定預金口座にご入金します。
・分配金再投資コース:自動的に再投資します。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行いずれかの休業日に該当する場合は、購入のお申込みの受付を行いません。
購入価額は購入のお取扱日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、換金のお申込みの受付を行いません。
換金価額は換金のお取扱日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.2%)を差し引いた価額です。
換金代金は、換金のお取扱日から起算して5営業日目に指定預金口座にご入金します。
投資リスク

当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク等があります。
*詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
(2) 国際分散投資で安定的な値動きを目指します。
(3) インカム収益(投資した資産から生じる利息、配当金、分配金収入など)に加え、キャピタル収益(投資した資産自体の値上り益)を原資として、安定的な分配を目指します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 合成インデックス
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(インデックス運用)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入金額×1.65%(税抜1.5%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 なし
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 換金時の基準価額×0.2%
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.045%(税抜0.95%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 有価証券の売買手数料、借入金の利息および立替金の利息等が信託財産から支払われます。
*詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご参照ください。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/12/15 8,907 10 1.38
2021/01/15 9,059 10 1.82
2021/02/15 9,437 10 4.28
2021/03/15 9,629 10 2.14
2021/04/15 9,806 10 1.94
2021/05/17 9,821 10 0.25
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2021/06/15 10,217 10 4.13
2021/07/15 10,196 10 -0.11
2021/08/16 10,206 10 0.20
2021/09/15 10,307 10 1.09
2021/10/15 10,387 10 0.87
2021/11/15 10,509 10 1.27

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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