運用会社:
大和アセットマネジメント
分類:
不動産投信 | 海外不動産投信型(無ヘッジ)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

基準価額:
2,138円(2020/07/13)
前日比:
+4円
純資産額:
5,048億円
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2004年07月21日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月17日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積(自動継続)投資コース(画面表示「累」)の場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     3000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に米国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象としますので、リートの価格の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。
(2) FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目指して運用を行います。
(3) ファンダメンタルズ分析により安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
(4) 保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
(5) マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国不動産投信(REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<円換算>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込総金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額(申込口数×申込価額)に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<対面販売の場合>
1000万円未満:2.75%(税抜2.5%)
1000万円以上1億円未満:2.2%(税抜2.0%)
1億円以上:1.65%(税抜1.5%)
<インターネット販売の場合>
1000万円未満:2.2%(税抜2.0%)
1000万円以上1億円未満:1.76%(税抜1.6%)

※なお、インターネットによるお申込は、1日あたり(1回あたり)1銘柄3000万円までとなっております。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.672%(税抜1.52%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
なお、手数料等費用は運用状況等により変動するものもあり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/07/17 2,937 40 0.13
2019/08/19 2,906 40 0.31
2019/09/17 2,958 40 3.17
2019/10/17 2,984 40 2.23
2019/11/18 2,910 40 -1.14
2019/12/17 2,817 40 -1.82
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/01/17 2,915 40 4.90
2020/02/17 2,978 40 3.53
2020/03/17 1,885 40 -35.36
2020/04/17 2,071 40 11.99
2020/05/18 1,898 40 -6.42
2020/06/17 2,288 40 22.66

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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