運用会社:
三菱UFJ国際投信
分類:
海外株式 | グローバル株式型(無ヘッジ)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)

基準価額:
10,713円(2020/08/07)
前日比:
-31円
純資産額:
1,425億円
  • 対面取引
  • 東和インターネット投資信託取引
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2004年02月27日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2029年02月27日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 2 、 8 月の各27日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積(自動継続)投資コース(画面表示「累」)の場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     3000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資していますので、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本が割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2) 新商品の開発、合併・統合への継続的な動き、規制緩和によって創出される投資機会を模索します。
(3) ファンダメンタルズの健全な企業を対象に長期的なバリュー投資を行います。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性を判断し、ボトムアップにより銘柄を選定します。
(4) 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(5) 運用の指図に関する権限をウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込総金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額(申込口数×申込価額)に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<対面販売の場合>
3000万円未満:2.75%(税抜2.5%)
3000万円以上5000万円未満:2.2%(税抜2.0%)
5000万円以上:0.55%(税抜0.5%)
<インターネット販売の場合>
3000万円未満:2.2%(税抜2.0%)
3000万円以上5000万円未満:1.76%(税抜1.6%)

※なお、インターネットによるお申込は、1日あたり(1回あたり)1銘柄3000万円までとなっております。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率2.420%(税抜2.200%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
なお、手数料等費用は運用状況等により変動するものもあり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/08/27 10,000 522 5.21
2015/02/27 10,000 2,810 28.10
2015/08/27 10,001 402 4.03
2016/02/29 8,743 0 -12.58
2016/08/29 8,291 0 -5.17
2017/02/27 9,425 0 13.68
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/08/28 9,414 0 -0.12
2018/02/27 9,585 0 1.82
2018/08/27 10,000 660 11.22
2019/02/27 9,847 0 -1.53
2019/08/27 9,096 0 -7.63
2020/02/27 10,000 598 16.51

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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