運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
単位型

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06(愛称:プライムOne2020-06)

基準価額:
10,200円(2020/08/07)
前日比:
+34円
純資産額:
61億円
  • 対面取引
  • 東和インターネット投資信託取引
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2020年06月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2030年07月10日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則7月10日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ご購入の受付を停止しております。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 以下の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
①東京証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、シカゴ・マーカンタイル取引所、Eurex取引所、インターコンチネンタル取引所、TMXモントリオール取引所、オーストラリア証券取引所、スイス証券取引所、Nasdaq OMX Nordic取引所、香港先物取引所のいずれかの休業日

②5月1日、12月24日

換金価額は受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金代金は原則として受付日より6営業日目以降にお支払いたします。
投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
(2) 国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出)を獲得することをめざします。
(3) 国際分散投資戦略指数は、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)で構成されます。
(4) 国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とします。
(5) ゴールドマン・サックス社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 円建て債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込総金額に対して、下記の手数料率をお申込金額(申込口数×申込価額)に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<対面販売の場合>
一律 1.10%(税抜1.0%)
<インターネット販売の場合>
一律 0.88%(税抜0.8%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0.341%(税抜0.31%)以内
上記に加え、委託会社へゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して11.0%(税抜10.0%)の成功報酬
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
なお、手数料等費用は運用状況等により変動するものもあり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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