運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
バランス | 国際バランス・安定型

投資のソムリエ

基準価額:
12,217円(2020/07/13)
前日比:
-80円
純資産額:
2,276億円
  • 対面取引
  • 東和インターネット投資信託取引
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2012年10月26日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 7 月の各11日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     3000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

ファンドの基準価額は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に分散投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
(2) 基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
(3) 月次戦略-基本配分戦略では、資産価格に影響を与える変動要因に着目し、その変動要因が均等になるように基本配分比率を決定します。基本配分比率は、月次で決定し、原則月間を通じて維持します。
(4) 日次戦略-機動的配分戦略では、リスク性資産と安定資産のそれぞれに対して相場環境を日々判定します。下落の危険性が高まったと判定した場合は、リスク性資産を安定資産に、安定資産を現金等に入れ替えます。
(5) 外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(リスク抑制)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 部分(弾力)
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込総金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額(申込口数×申込価額)に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<対面販売の場合>
1000万円未満:2.2%(税抜2.0%)
1000万円以上3000万円未満:1.65%(税抜1.5%)
3000万円以上:1.1%(税抜1.0%)
<インターネット販売の場合>
1000万円未満:1.76%(税抜1.6%)
1000万円以上3000万円未満:1.32%(税抜1.2%)
3000万円以上:0.88%(税抜0.8%)

※なお、インターネットによるお申込は、1日あたり(1回あたり)1銘柄3000万円までとなっております。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.54%(税抜1.40%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
なお、手数料等費用は運用状況等により変動するものもあり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2015/01/13 11,340 30 7.29
2015/07/13 11,117 30 -1.70
2016/01/12 10,760 30 -2.94
2016/07/11 11,223 30 4.58
2017/01/11 11,200 30 0.06
2017/07/11 11,175 30 0.04
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/01/11 11,513 30 3.29
2018/07/11 11,324 30 -1.38
2019/01/11 11,159 30 -1.19
2019/07/11 11,819 30 6.18
2020/01/14 12,017 30 1.93
2020/07/13 12,217 80 2.33

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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