設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 |
2018年12月21日 |
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信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 |
無期限 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
原則2月20日 |
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 |
毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金再投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。 |
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 |
三井住友信託銀行 |
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 |
ジュネーブの銀行およびニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
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申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 |
分配金再投資 1万円以上1円単位
分配金受取 1万円以上1円単位 |
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 |
ジュネーブの銀行およびニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金(解約・買取)いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日から起算して5営業日目にお支払いします。 |
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。 |
(1) | マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。 |
(2) | 「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業を、セキュリティ関連企業とします。 |
(3) | 特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。 |
(4) | 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 |
グローバル株式 |
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ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 |
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投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 |
フリー&ミックス |
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 |
無ヘッジ |
申込手数料
ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
申込手数料はかかりません。 |
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換金手数料
ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額
ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 |
信託財産留保額はありません。 |
信託報酬
ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 |
年率1.463%(税抜1.33%) |
その他の費用
上記以外の僅少な費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
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2019/02/20 | 11,433 | 0 | 14.33 |
2020/02/20 | 14,281 | 0 | 24.91 |
2021/02/22 | 16,880 | 0 | 18.20 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
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*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。