運用会社:
大和アセットマネジメント
分類:
世界の不動産

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)

基準価額:
2,914円(2020/09/17)
前日比:
+7円
純資産額:
654億円
  • 店頭取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 運用報告書運用報告書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年06月24日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 税金を差し引き後、決算日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 毎営業日お申込みいただけます。
(ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日は受付不可)
お申込価額は発注日の翌営業日の基準価額です。当行は「累積投資コース」のみの取扱いとなりますが、収益分配金による再投資は行いません。収益分配金はお客さまの指定預金口座に入金される分配金受取型のファンドとなります。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 毎営業日ご換金いただけます。
(ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日は受付不可)
換金価額は発注日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡は発注日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
投資リスク

当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)を主要投資対象としていますので、組入有価証券の価格の下落や、発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本が割り込むことがあります。
※各商品のリスクについては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、海外の証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行います。
(2) ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウンとボトムアップに同程度の重点を置き、様々な角度からファンダメンタルズ分析を行います。
(3) 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル不動産投信(REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、手数料率2.75%(税抜2.5%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はかかりません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.628%(税抜1.48%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/10/15 3,277 20 2.61
2019/11/15 3,270 20 0.40
2019/12/16 3,266 10 0.18
2020/01/15 3,379 10 3.77
2020/02/17 3,551 10 5.39
2020/03/16 2,705 10 -23.54
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/04/15 2,646 10 -1.81
2020/05/15 2,411 10 -8.50
2020/06/15 2,779 10 15.68
2020/07/15 2,738 10 -1.12
2020/08/17 2,883 10 5.66
2020/09/15 2,894 10 0.73

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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