運用会社:
フィデリティ投信
分類:
世界の債券

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
※毎月決算を行うファンドです。

基準価額:
2,790円(2020/09/17)
前日比:
-4円
純資産額:
5,231億円
  • 店頭取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 運用報告書運用報告書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1998年04月01日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月22日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 税金を差し引き後、決算日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 毎営業日お申込みいただけます。
(ニューヨーク証券取引所が休業日の場合は受付不可)
お申込価額は発注日の翌営業日の基準価額です。当行は「累積投資コース」のみの取扱いとなりますが、収益分配金による再投資は行いません。収益分配金はお客さまの指定預金口座に入金される分配金受取型のファンドとなります。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 毎営業日ご換金いただけます。
(ニューヨーク証券取引所が休業日の場合は受付不可)
換金価額は発注日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡は発注日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
投資リスク

当ファンドは、主に米国ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を投資対象としていますので(株式を含むその他の有価証券に投資することもあります。)、組み入れた債券、株式その他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響、また、組み入れた債券、株式その他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本が割り込むことがあります。
※各商品のリスクについては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等収入の確保と値上がり益の追求を目指します。
(2) 銘柄選択にあたっては、フィデリティ・グループのハイ・イールド・ボンド・アナリストによる綿密な企業調査と個別の信用分析を重視して、優良債券を厳選します。
(3) ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・マスターⅡ・コンストレインド・インデックスを上回る運用成果を上げることを目標とします。
(4) 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行ないません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<円換算>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 低格付(高利回り)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、手数料率3.3%(税抜3.0%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はかかりません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対し年率1.738%(税抜1.58%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/09/24 3,164 30 2.50
2019/10/23 3,148 30 0.44
2019/11/22 3,114 30 -0.13
2019/12/23 3,182 30 3.15
2020/01/22 3,187 30 1.10
2020/02/25 3,164 30 0.22
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/03/23 2,469 30 -21.02
2020/04/22 2,659 30 8.91
2020/05/22 2,703 30 2.78
2020/06/22 2,767 30 3.48
2020/07/22 2,799 20 1.88
2020/08/24 2,789 20 0.36

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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