投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-05(愛称:円結び2021-05)

   
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
8,969
(05/13)
-10 0.09 -0.14 -0.20 -0.74 -0.15 1,563    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,586
(05/13)
-11 0.09 -0.14 -0.20 -0.74 -0.16 129    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,154
(05/13)
-13 0.22 0.10 0.27 -0.31 1.32 445    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
11,187
(05/13)
-20 1.07 0.06 4.36 10.59 6.62 2,126    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
12,194
(05/13)
+75 -0.12 4.58 8.83 13.64 12.92 299    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
10,018
(05/13)
-19 1.06 0.06 4.35 10.60 6.69 975    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,342
(05/13)
+64 -0.12 4.57 8.84 13.64 12.95 297    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,113
(05/13)
-32 0.83 -2.62 -2.44 0.27 11.31 115    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,433
(05/13)
+26 -0.72 1.62 1.87 2.71 18.02 274    
  外国債券 円サポート
8,648
(05/13)
-28 0.07 -3.76 -4.28 -2.04 3.63 14    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,776
(05/13)
+36 0.37 4.57 8.94 15.72 15.02 59    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,222
(05/13)
+31 -0.77 2.39 3.45 4.06 11.43 600    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,712
(05/13)
-9 1.48 3.15 5.12 9.06 16.26 245    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,777
(05/13)
+9 -0.11 0.98 2.49 5.01 8.37 518    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,446
(05/13)
-21 0.50 5.06 14.11 21.22 9.52 676    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,685
(05/13)
-52 0.49 5.07 14.11 21.26 9.58 24    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,658
(05/13)
+18 1.01 6.72 10.16 13.25 10.90 980    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
10,468
(05/13)
+50 1.00 6.69 10.13 13.23 10.84 20    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,294
(05/13)
-8 0.17 -3.69 -4.12 -1.58 3.66 348    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,443
(05/13)
-16 0.18 -3.70 -4.13 -1.58 3.65 116    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,192
(05/13)
+5 1.73 4.13 9.05 11.64 -4.46 113    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,068
(05/13)
-24 2.17 -1.83 2.47 14.90 6.36 169    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,109
(05/13)
+31 0.62 2.40 6.98 17.86 12.64 213    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
15,744
(05/13)
+69 0.64 2.44 7.04 18.00 12.94 10    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,534
(05/13)
-38 2.17 -1.81 2.46 14.89 6.44 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,724
(05/13)
-44 7.40 4.46 11.79 2.13 -21.57 40    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
14,516
(05/13)
-170 7.40 4.49 11.87 2.21 -21.49 8    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

14,892
(05/13)
-379 -1.25 4.75 26.26 44.60 35.27 252    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
12,399
(05/13)
-313 -1.28 4.68 26.12 44.21 33.99 710    
  国内株式 JPX日経400ファンド
16,041
(05/13)
-225 -2.97 4.98 21.29 32.23 14.87 24    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
20,285
(05/13)
-204 -3.45 6.18 24.43 37.52 19.91 109    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
14,874
(05/13)
-235 -2.57 3.57 22.37 40.18 3.07 22    
  国内株式 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
14,879
(05/13)
-372 -1.43 3.48 7.14 35.41 0.31 226    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

15,941
(05/13)
-152 4.68 15.44 35.11 49.09 52.04 328    
  国際株式 つみたて米国株式(S&P500)
つみたてNISA

13,436
(05/13)
-189 4.73 16.23 33.29 47.86 3    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

48,167
(05/13)
-867 -1.71 2.36 12.66 36.00 20.62 4,350    
  国際株式 ひふみワールド+
13,685
(05/13)
-203 4.55 12.09 31.78 58.24 1,329    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,603
(05/13)
+2 2.49 9.57 12.46 16.44 26.90 9,539    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
20,007
(05/13)
+18 2.49 9.61 12.60 16.65 27.53 415    
  国際株式 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
13,850
(05/13)
-204 3.58 12.39 26.24 52.39 46.62 139    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,597
(05/13)
-106 3.44 9.58 18.74 32.91 28.06 44    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
11,093
(05/13)
-57 3.21 13.48 24.96 40.68 31.43 189    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
10,481
(05/13)
-34 1.47 13.59 33.80 35.64 26.03 317    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,533
(05/13)
-6 2.71 4.98 16.32 19.17 43.10 1,727    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
16,916
(05/13)
-333 4.38 6.05 29.22 60.06 74.26 2,289    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,512
(05/13)
-152 2.43 15.31 32.03 49.86 45.74 389    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
55,975
(05/13)
-702 1.38 16.33 33.78 42.70 45.39 541    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
9,542
(05/13)
-21 -3.26 8.93 32.87 62.30 9.23 39    
  国際株式 アジア好配当株投信
12,091
(05/13)
-123 -1.11 9.87 30.78 37.66 18.69 201    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,967
(05/13)
-9 1.02 12.84 40.30 53.64 22.43 1,172    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,569
(05/13)
-162 2.64 12.54 27.94 35.17 32.02 1,044    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,058
(05/13)
-34 4.81 20.89 29.58 26.70 31.70 4,538    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,454
(05/13)
-50 3.72 15.33 41.10 40.63 13.97 423    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,683
(05/13)
-183 3.77 15.55 41.67 40.94 13.61 8    
  その他資産 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
10,473
(05/13)
+2 4.54 -5.30 -6.65 1.51 21.71 723    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,450
(05/13)
-45 0.00 1.58 3.90 3.14 -0.21 6,238    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

12,398
(05/13)
-78 0.47 5.53 14.11 20.28 19.58 59    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
11,174
(05/13)
-115 0.91 4.79 13.53 20.34 129    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
10,433
(05/13)
-105 0.91 4.78 13.52 20.31 294    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,710
(05/13)
-99 0.91 4.79 13.47 20.20 85    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
11,188
(05/13)
+23 2.70 9.12 23.21 34.36 33.45 624    
  バランス ネクストコア
10,572
(05/13)
-34 0.22 -0.56 2.22 2.04 4.06 15    
  バランス 投資のソムリエ
12,132
(05/13)
-69 -0.15 -0.55 1.05 2.71 11.62 5,193    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,851
(05/13)
-73 2.48 2.29 1.93 1.17 -11.46 1,043    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
11,307
(05/13)
-46 0.11 1.46 4.07 7.60 8.23 36    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
12,362
(05/13)
-85 0.04 3.23 8.17 13.72 13.06 45    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
13,275
(05/13)
-125 0.00 5.07 12.40 20.11 17.87 29    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

11,369
(05/13)
-39 0.39 2.88 6.79 9.03 10.19 27    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

12,449
(05/13)
-71 0.87 5.02 12.61 17.24 15.81 19    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

13,489
(05/13)
-103 1.34 6.90 17.87 24.71 20.26 56    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

14,757
(05/13)
-144 1.73 9.27 24.74 34.86 26.33 31    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

16,221
(05/13)
-159 1.52 9.17 27.46 42.92 29.42 52    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
10,264
(05/13)
-19 1.03 5.63 12.40 15.52 16.67 132    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,039
(05/13)
-18 -0.40 -1.22 1.15 8.14 622  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,149
(05/13)
-23 -0.28 -1.15 1.82 8.82 205  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
9,954
(05/13)
-13 -0.48 -1.45 1.10 8.32 108  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,850
(05/13)
-8 -0.59 -1.18 1.15 8.33 359  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,707
(05/13)
-4 -0.67 -1.46 0.81 7.45 137  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,709
(05/13)
-8 -0.67 -1.14 1.17 6.98 182  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,811
(05/13)
-23 -0.52 -1.96 1.07 2.46 346  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
9,785
(05/13)
-33 -0.56 -1.83 0.46 48  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)*
9,917
(05/13)
-34 -0.48 -1.97 0.41 114  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
9,686
(05/13)
-34 -0.69 -3.64 -3.24 -1.53 22  
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-03(愛称:円結び2021-03)*
10,009
(05/13)
-1 0.37 269  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 94  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 78  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 81  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 77  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 122  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 130  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 88  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 92  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 81  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 90  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(05/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 170  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,944
(05/13)
+52 -1.69 4.02 3.66 1.01 0.90 64  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,640
(05/13)
-123 -1.86 9.93 25.61 32.10 -1.99 122  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
11,902
(05/13)
-134 -1.66 10.63 25.93 32.80 1.19 100  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,772
(05/13)
-88 -2.52 13.77 32.24 27.02 -7.94 28  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,760
(05/13)
-59 0.26 5.57 13.28 16.84 14.77 86  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,798
(05/13)
-38 -0.63 7.42 20.80 40.84 30.02 114  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
15,236
(05/13)
-221 3.74 11.94 34.58 51.13 60.10 47  

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