投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
8,974
(07/27)
-4 0.11 0.28 -0.11 -0.06 -0.13 1,491   購入  
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,638
(07/27)
-6 0.09 0.26 -0.12 -0.08 -0.15 123   購入  
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,201
(07/27)
-4 0.10 0.34 0.05 0.53 1.18 445   購入  
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
11,291
(07/27)
0 0.38 1.78 1.02 7.19 8.23 2,175   購入  
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
12,417
(07/27)
-30 0.89 2.05 7.88 10.49 14.76 304   購入  
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
10,051
(07/27)
-1 0.38 1.77 1.02 7.19 8.30 999   購入  
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,441
(07/27)
-26 0.89 2.04 7.87 10.48 14.79 303   購入  
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,263
(07/27)
+1 0.53 2.05 -2.02 -0.87 12.61 112   購入  
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,576
(07/27)
-17 1.29 2.01 4.82 2.18 19.40 276   購入  
  外国債券 円サポート
8,871
(07/27)
+5 0.40 0.79 -3.31 -2.45 3.45 14   購入  
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,927
(07/27)
-12 1.13 2.94 7.66 11.95 17.66 55   購入  
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,415
(07/27)
-21 1.65 1.89 5.93 4.06 12.75 605   購入  
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,591
(07/27)
+20 -1.34 0.33 1.38 4.01 14.58 234   購入  
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,896
(07/27)
-4 -0.27 0.87 1.76 3.04 10.89 515   購入  
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,234
(07/27)
+8 -1.99 -1.73 4.29 11.76 8.38 609   購入  
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,270
(07/27)
+18 -1.98 -1.71 4.32 11.79 8.46 21   購入  
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,577
(07/27)
+2 -1.79 1.74 7.87 10.66 12.96 916   購入  
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
10,264
(07/27)
+4 -1.80 1.73 7.85 10.63 12.87 18   購入  
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,341
(07/27)
0 -0.02 0.13 -4.31 -3.54 3.14 338   購入  
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,576
(07/27)
+2 -0.03 0.14 -4.31 -3.56 3.14 115   購入  
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,163
(07/27)
-4 -0.23 4.02 5.93 9.22 2.03 109   購入  
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,114
(07/27)
-6 0.44 3.79 -1.59 5.98 11.11 165   購入  
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,181
(07/27)
-22 1.20 3.82 5.28 9.32 17.73 209   購入  
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
16,039
(07/27)
-49 1.20 3.84 5.31 9.43 18.04 10   購入  
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,687
(07/27)
-8 0.45 3.81 -1.55 5.98 11.18 5   購入  
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,819
(07/27)
+9 6.06 17.34 8.99 10.22 -2.81 40   購入  
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
15,049
(07/27)
+34 6.05 17.35 9.04 10.28 -2.72 9   購入  
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

15,179
(07/27)
+74 -0.19 -1.26 5.57 30.87 36.10 285      
  国内株式 ストックインデックスファンド225
12,626
(07/27)
+61 -0.21 -1.34 5.40 30.53 34.81 791   購入  
  国内株式 JPX日経400ファンド
16,752
(07/27)
+106 0.75 -0.61 7.94 26.47 20.64 25   購入  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
21,833
(07/27)
+150 1.65 1.01 11.58 33.30 29.83 117   購入  
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
15,681
(07/27)
+104 1.43 -0.32 6.56 29.61 5.57 23   購入  
  国内株式 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
16,480
(07/27)
-39 6.35 4.33 9.23 25.32 2.51 226   購入  
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

17,272
(07/27)
-13 2.48 8.83 22.47 45.85 56.07 400      
  国際株式 つみたて米国株式(S&P500)
つみたてNISA

14,736
(07/27)
-4 2.93 8.56 23.68 45.97 6      
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

51,484
(07/27)
+144 3.48 0.18 4.39 24.24 21.82 4,726   購入  
  国際株式 ひふみワールド+
14,925
(07/27)
-94 4.37 9.82 22.37 49.02 1,664   購入  
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,575
(07/27)
+10 -1.21 2.56 9.15 17.18 25.57 9,323   購入  
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
20,257
(07/27)
+79 -1.20 2.56 9.19 17.37 26.29 414   購入  
  国際株式 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
12,787
(07/27)
-51 4.00 9.42 17.33 49.75 44.41 159   購入  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,249
(07/27)
-4 1.28 5.83 8.96 27.34 27.95 49   購入  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,208
(07/27)
-9 1.00 6.35 14.31 33.68 32.71 228   購入  
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
10,757
(07/27)
-19 0.20 5.25 20.59 35.57 32.52 317   購入  
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
11,415
(07/27)
-148 5.19 9.41 14.82 23.23 47.66 1,806   購入  
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
18,881
(07/27)
-97 4.67 7.29 13.90 47.99 78.75 2,550   購入  
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,393
(07/27)
-13 2.69 6.36 21.14 47.43 48.24 448   購入  
  国際株式 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)
10,557
(07/27)
+91 3.54 284   購入  
  国際株式 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
10,459
(07/27)
+89 3.61 47   購入  
  国際株式 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)(フォー・ザ・フューチャー)
10,280
(07/27)
+29 3.29 79   購入  
  国際株式 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)(フォー・ザ・フューチャー)
10,272
(07/27)
+28 3.29 23   購入  
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
59,016
(07/27)
-17 0.07 3.82 21.35 39.05 47.49 599   購入  
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
10,541
(07/27)
+1 2.39 6.27 22.60 63.54 28.72 41   購入  
  国際株式 アジア好配当株投信
11,952
(07/27)
-129 -0.83 -1.78 14.50 31.56 23.77 197   購入  
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,975
(07/27)
+11 0.93 5.73 19.99 50.95 41.49 1,103   購入  
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
10,098
(07/27)
+98 3.93 7.36 22.17 33.05 34.56 1,050   購入  
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,277
(07/27)
-7 4.12 11.26 31.71 31.91 28.83 4,949   購入  
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,647
(07/27)
+5 2.22 8.21 21.99 40.10 12.96 440   購入  
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
13,612
(07/27)
+18 2.20 8.22 22.16 40.50 12.54 8   購入  
  その他資産 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
10,279
(07/27)
+8 -7.64 3.99 -7.02 -2.61 28.33 732   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,551
(07/27)
+18 0.87 0.78 2.63 4.03 0.65 6,179   購入  
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

12,884
(07/27)
+14 0.88 2.41 8.08 18.09 22.52 68      
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
11,556
(07/27)
+5 1.12 3.03 8.03 18.27 146   購入  
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
10,683
(07/27)
+5 1.12 3.04 8.02 18.27 350   購入  
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,842
(07/27)
+4 1.12 3.02 8.00 18.16 97   購入  
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,937
(07/27)
+3 0.73 4.66 13.21 30.66 36.91 605   購入  
  バランス ネクストコア
10,779
(07/27)
-5 0.61 1.01 0.11 2.48 5.03 14   購入  
  バランス 投資のソムリエ
12,425
(07/27)
+2 0.95 0.90 0.46 2.22 11.96 5,785   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,264
(07/27)
+79 0.75 4.32 4.01 3.26 -8.45 1,057   購入  
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
11,566
(07/27)
+62 0.65 1.80 2.75 7.33 10.63 39   購入  
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
12,720
(07/27)
+115 0.92 2.31 5.10 13.19 16.17 48   購入  
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
13,746
(07/27)
+173 1.20 2.89 7.52 19.41 21.81 32   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

11,641
(07/27)
+2 0.44 1.52 4.21 8.35 11.57 31   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

12,852
(07/27)
-5 0.93 2.68 7.74 15.70 18.30 21   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

14,020
(07/27)
-14 1.37 3.78 10.97 22.42 23.93 61   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

15,497
(07/27)
-21 1.83 4.94 14.97 31.28 31.55 36   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

16,901
(07/27)
-95 1.97 4.66 16.08 37.64 36.59 57   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
10,458
(07/27)
-7 -0.12 2.41 7.76 13.67 18.35 132   購入  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,312
(07/27)
+39 1.07 0.66 -0.02 6.87 617    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11) *
10,476
(07/27)
+44 1.24 1.05 0.33 7.62 207    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,171
(07/27)
+35 0.93 0.34 -0.48 6.78 107    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
10,001
(07/27)
+26 0.73 -0.10 -0.45 6.69 352    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,815
(07/27)
+21 0.61 -0.38 -0.88 6.13 135    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,820
(07/27)
+21 0.65 -0.39 -0.54 6.21 176    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
10,073
(07/27)
+38 1.06 0.29 -1.07 3.39 348    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
10,179
(07/27)
+33 1.65 0.90 -0.45 49    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)*
10,313
(07/27)
+60 1.37 0.77 -0.80 110    
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
9,817
(07/27)
+7 0.24 -1.48 -4.53 -3.38 20    
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-03(愛称:円結び2021-03)*
10,046
(07/27)
-2 0.15 0.67 269    
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-05(愛称:円結び2021-05)*
9,992
(07/27)
0 -0.05 97    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 92    
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 77    
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 80    
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 76    
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 67    
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 128    
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 132    
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 86    
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 90    
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 79    
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 89    
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(07/27)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 166    
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,959
(07/27)
-19 0.66 -0.37 6.33 1.71 1.03 61    
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,971
(07/27)
+81 0.53 0.27 13.01 29.61 3.85 123    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,162
(07/27)
+91 0.64 1.52 14.83 30.01 8.50 98    
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,922
(07/27)
+76 0.46 -0.79 18.25 29.03 -2.17 29    
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
10,101
(07/27)
+37 0.99 2.83 9.21 15.60 18.20 86    
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,946
(07/27)
+10 2.86 2.38 9.86 33.83 33.33 122    
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
15,969
(07/27)
+25 1.98 6.24 16.11 45.08 61.97 50    

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