投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,085
(07/27)
+1 0.01 0.06 0.18 0.42 0.28 225  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,496
(07/27)
-6 0.12 0.59 0.42 0.96 3.00 84  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
10,974
(07/27)
+17 -0.02 1.40 1.95 1.94 -2.98 182  
  国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
11,291
(07/27)
0 0.38 1.78 1.02 7.19 8.23 2,175  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
8,022
(07/27)
-19 1.14 1.11 3.51 -1.78 11.56 49  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,263
(07/27)
+1 0.53 2.05 -2.02 -0.87 12.61 112  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
7,576
(07/27)
-17 1.29 2.01 4.82 2.18 19.40 276  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
11,529
(07/27)
+1 0.53 2.03 -2.02 -0.88 12.61 27  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
14,409
(07/27)
-33 1.27 1.99 4.77 2.15 19.37 12  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,577
(07/27)
+2 -1.79 1.74 7.87 10.66 12.96 916  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
4,234
(07/27)
+8 -1.99 -1.73 4.29 11.76 8.38 609  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,408
(07/27)
+3 -1.61 0.35 -0.54 5.85 6.42 60  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(デニッシュ・インカム)
10,270
(07/27)
+8 0.24 -1.47 -4.52 -3.37 0.25 271  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,039
(07/27)
-2 -0.30 0.89 1.38 2.79 9.63 3,491  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
11,450
(07/27)
+10 -0.20 0.54 -1.76 -0.41 4.67 1  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
11,206
(07/27)
+10 0.60 2.66 0.76 8.47 10.33 6  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
14,096
(07/27)
-22 1.12 2.94 7.65 11.95 17.74 16  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,090
(07/27)
-16 1.95 2.96 11.46 20.40 14.62 199  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
5,440
(07/27)
-1 1.21 3.07 4.34 16.75 9.04 101  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
15,679
(07/27)
-42 1.95 2.97 11.56 20.51 14.69 2  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
12,467
(07/27)
-3 1.22 3.06 4.40 16.88 7.65 3  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
3,519
(07/27)
+1 6.47 18.62 6.74 8.62 -3.97 514  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
6,994
(07/27)
+24 -1.46 0.50 7.55 13.30 19.05 1,047  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
2,163
(07/27)
-4 -0.23 4.02 5.93 9.22 2.03 109  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
15,745
(07/27)
+1 0.42 1.53 4.46 8.57 10.72 453  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
22,292
(07/27)
+8 1.11 3.63 10.57 20.27 22.96 1,298  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
27,239
(07/27)
+1 1.73 5.75 15.74 30.47 33.05 550  
  バランス まるごとひふみ15
10,187
(07/27)
-2 0.90 1.21 101  
  バランス まるごとひふみ50
10,237
(07/27)
-5 2.09 2.25 307  
  バランス 投資のソムリエ
12,425
(07/27)
+2 0.95 0.90 0.46 2.22 11.96 5,785  
  バランス グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
15,867
(07/27)
-26 3.45 8.21 13.81 32.06 2,228  
  バランス グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
13,788
(07/27)
-23 3.44 8.20 13.80 32.09 1,262  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
10,458
(07/27)
-7 -0.12 2.41 7.76 13.67 18.35 132  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
12,808
(07/27)
-30 -0.05 3.17 4.40 12.06 18.33 214  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
10,125
(07/27)
+1 0.47 -0.32 -1.52 -1.41 0.08 3  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
12,172
(07/27)
+19 0.34 2.27 5.06 11.28 10.21 494  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
14,287
(07/27)
+27 0.48 2.85 7.59 16.25 15.42 723  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
つみたてNISA

17,045
(07/27)
+43 1.85 4.79 9.75 21.40 23.37 170  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
19,895
(07/27)
+94 -0.37 -1.56 4.99 29.61 33.15 1,973  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
17,132
(07/27)
+54 -0.52 -2.97 2.11 22.29 24.87 10  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
13,098
(07/27)
+83 1.15 -0.47 8.61 26.73 18.60 142  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
21,833
(07/27)
+150 1.65 1.01 11.58 33.30 29.83 117  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
12,624
(07/27)
+80 0.85 -0.01 14.27 30.33 15.63 50  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
18,745
(07/27)
+103 1.69 0.16 2.90 26.89 29.27 600  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
17,960
(07/27)
+107 0.71 -0.61 7.91 26.28 20.28 9  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225)
つみたてNISA

32,263
(07/27)
+155 -0.25 -1.35 5.39 30.45 34.99 509  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
2,340
(07/27)
-6 0.18 0.18 -7.56 -26.75 -37.05 46  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
8,520
(07/27)
+30 -1.49 -3.67 2.77 -4.64 -14.48 41  
  国際株式 ひふみプラス
51,484
(07/27)
+144 3.48 0.18 4.39 24.24 21.82 4,726  
  国際株式 ひふみワールド+
14,925
(07/27)
-94 4.37 9.82 22.37 49.02 1,664  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,249
(07/27)
-4 1.28 5.83 8.96 27.34 27.95 49  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,208
(07/27)
-9 1.00 6.35 14.31 33.68 32.71 228  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
25,020
(07/27)
-75 3.73 6.14 16.27 50.40 76.00 3,523  
  国際株式 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
17,201
(07/27)
-4 4.72 10.08 12.55 34.88 70.48 207  
  国際株式 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
17,786
(07/27)
-25 4.82 10.51 19.33 40.67 75.96 647  
  国際株式 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
12,817
(07/27)
+2 -1.33 4.92 17.76 32.78 28.11 309  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
8,594
(07/27)
-50 1.53 6.41 22.59 44.57 59.63 580  
  国際株式 ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)(エマージング・セレクト(成長))
9,773
(07/27)
-260 -0.10 0.32 5.63 30.37 22.53 22  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
5,656
(07/27)
+53 7.16 26.83 17.91 43.73 30.22 29  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
21,700
(07/27)
+48 -0.70 3.83 13.53 34.71 40.88 9  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
24,567
(07/27)
-7 0.06 3.80 21.33 38.89 46.39 107  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式)
つみたてNISA

41,071
(07/27)
-32 2.46 8.75 22.26 45.39 54.43 243  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
3,584
(07/27)
+35 3.92 7.32 22.25 33.10 33.69 4,334  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
1,988
(07/27)
-5 2.95 10.30 28.19 40.07 22.85 3,468  
  その他資産 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
12,590
(07/27)
-26 -7.62 4.42 -6.91 -2.18 29.22 96  
  その他資産 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
13,689
(07/27)
-62 -6.85 4.41 -0.19 1.17 37.69 78  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
3,379
(07/27)
+8 3.20 12.93 34.59 56.27 5.25 27  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
4,476
(07/27)
+76 3.99 17.21 42.38 59.23 0.90 13  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
5,374
(07/27)
+99 4.78 17.89 52.00 65.10 3.80 116  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03(アズーリ)
10,209
(07/27)
+15 0.29 0.01 1.88 2.36 50  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)
10,119
(07/27)
+16 0.20 -0.03 1.02 2.60 4  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
13,050
(07/27)
-78 6.55 4.32 -2.43 20.22 12.70 112  
  国内株式 日興エコファンド
12,925
(07/27)
+76 1.23 -0.51 8.89 25.29 14.32 75  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
12,626
(07/27)
+61 -0.21 -1.34 5.40 30.53 34.81 791  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
15,768
(07/27)
+92 0.66 -0.61 5.99 30.74 30.71 31  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
73,856
(07/27)
+931 3.46 1.39 11.36 25.75 14.07 69  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,019
(07/27)
0 -0.35 -0.17 -1.01 -0.16 -0.08 40  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
6,672
(07/27)
-15 1.34 1.36 4.73 0.85 12.39 20  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム)
9,746
(07/27)
+7 0.24 -1.48 -4.52 -3.38 12  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム19-12)
9,817
(07/27)
+7 0.24 -1.48 -4.53 -3.38 20  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
11,056
(07/27)
+13 0.23 0.22 1.48 6.13 4.83 23  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
11,169
(07/27)
+11 0.91 2.93 8.41 14.72 18.88 27  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
11,117
(07/27)
+26 1.72 4.18 13.86 28.01 28.08 20  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
15,208
(07/27)
+8 0.30 0.51 1.79 5.17 6.36 5  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
16,964
(07/27)
+27 0.58 0.81 4.02 11.01 11.75 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
18,310
(07/27)
+49 0.87 1.14 6.28 17.14 16.49 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
19,102
(07/27)
+70 1.15 1.45 8.59 23.57 21.78 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,810
(07/27)
+21 0.68 1.33 3.15 7.29 8.01 14  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01(ぜんぞう2001)
11,576
(07/27)
-2 -0.30 -0.25 5.91 14.77 3  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-07(ぜんぞう2007)
11,091
(07/27)
-7 0.38 2.91 8.05 65  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01(ぜんぞう2101)
10,192
(07/27)
-4 -0.01 0.87 121  

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