投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,611
(06/21)
-13 0.61 0.97 2.30 1.89 0.22 94   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
10,968
(06/21)
-14 0.59 0.85 1.99 1.53 -0.60 54   購入  
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

11,449
(06/21)
-110 -7.45 -2.88 -6.87 -5.47 25.59 131   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
5,824
(06/21)
-56 -7.47 -2.96 -7.01 -5.75 24.62 2,227   購入  
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

12,141
(06/21)
-110 -6.52 -4.91 -8.16 -11.64 10   購入  
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
12,063
(06/21)
-113 -6.43 -4.66 -7.57 -10.97 6   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
10,226
(06/21)
-56 -7.71 -7.78 -12.40 -19.24 3.28 127   購入  
  国内株式 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(愛称:カブチョファンド)
7,144
(06/21)
-60 -5.62 -3.75 -7.51 -12.96 5.14 68      
  国内株式 げんき100年ライフ株式ファンド
9,136
(06/21)
-95 -4.67 -1.12 -6.32 60   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
12,617
(06/21)
-67 1.70 4.23 7.53 14.69 12.77 55   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
8,446
(06/21)
-45 1.67 4.16 7.39 14.38 11.77 213   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
9,763
(06/21)
+4 -0.81 0.21 0.30 3.15 2.19 81   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,398
(06/21)
+25 1.39 2.46 4.06 3.20 -0.19 8   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
10,755
(06/21)
+26 0.91 2.40 5.22 3.42 -3.07 32   購入  
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
7,830
(06/21)
+15 -1.09 -0.52 -0.70 1.82 -0.51 15   購入  
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
6,833
(06/21)
+21 -2.05 -1.97 -1.84 -0.17 0.94 1,380   購入  
  海外債券 世界のサイフ
2,092
(06/21)
+5 -2.38 -3.91 -4.73 -3.28 -1.88 220   購入  
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,316
(06/21)
+77 -2.52 -3.79 -0.99 -0.82 29   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

12,919
(06/21)
+67 -6.33 -1.48 -0.42 1.88 29.93 353   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

17,019
(06/21)
+123 -4.21 0.26 3.07 0.89 27.38 36   購入  
  海外株式 三井住友・バンガード海外株式ファンド
22,939
(06/21)
+136 -6.46 -1.82 -1.29 -0.14 25.40 210   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
4,441
(06/21)
+29 -7.40 -5.09 -1.47 -2.14 17.13 386   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

13,289
(06/21)
+120 -7.41 -6.41 -3.18 -2.45 24   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
11,384
(06/21)
+3 -2.83 0.40 2.27 9.32 12.09 51   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
15,175
(06/21)
+42 -0.60 1.92 5.59 7.80 7.60 9   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
18,919
(06/21)
-18 -1.63 2.90 4.94 15.20 15.80 29   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,978
(06/21)
-3 -1.66 2.93 4.89 15.00 15.37 5,423   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
4,939
(06/21)
-4 -3.15 -0.20 1.30 4.88 10.73 709   購入  
  その他 ドルマネーファンド
6,890
(06/21)
-23 -2.07 -0.95 -2.85 1.92 -0.52 63      
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,878
(06/21)
+4 -0.53 0.41 0.60 2.71 0.14 4,303   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
9,328
(06/21)
+25 0.17 1.23 1.92 2.33 1.63 23   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,459
(06/21)
-12 -3.71 -7.17 -8.04 2.23 6.78 1,518   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
14,796
(06/21)
+94 -6.80 -2.67 -3.24 4.00 27.31 40   購入  
  海外株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,003
(06/21)
-62 -4.41 5.72 5.63 0.32 253   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

10,564
(06/21)
-10 -1.19 -0.03 0.53 1.19 4.30 11   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,054
(06/21)
-4 -2.36 -0.80 -0.06 0.54 8.43 9   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,561
(06/21)
+3 -3.45 -1.54 -0.62 -0.13 12.75 28   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,055
(06/21)
+10 -4.75 -2.41 -1.47 -0.97 17.06 16   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,504
(06/21)
+27 -6.84 -4.02 -3.35 -4.91 20.93 31   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,149
(06/21)
+57 -1.69 0.59 -0.23 -4.62 2.64 1,654   購入  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(愛称:ゆめ計画30)
13,380
(06/21)
-28 -1.79 -0.88 -0.56 -1.60 4.49 13      
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(愛称:ゆめ計画50)
13,418
(06/21)
-28 -3.30 -1.94 -2.00 -3.30 8.45 12      
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(愛称:ゆめ計画70)
12,800
(06/21)
-27 -4.85 -3.04 -3.64 -5.22 12.02 4      
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,165
(06/21)
-12 -1.92 0.30 0.38 2.85 12.60 3,771   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,677
(06/21)
-14 -2.46 -0.32 0.34 2.32 9.95 320   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
9,433
(06/21)
+7 -2.08 -0.17 0.34 3.22 5.04 149   購入  
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,379
(06/21)
+16 -0.30 0.06 2.61 2.59 3.44 296   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
11,253
(06/21)
-29 -0.01 0.10 0.84 0.93 3.21 1,784   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
11,807
(06/21)
-62 -7.90 -8.11 -10.80 -14.41 15.76 235   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
12,084
(06/21)
-166 -4.40 -1.38 -5.89 -9.22 18.81 267    
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
9,174
(06/21)
-96 -6.10 -4.03 -9.73 -15.94 19.49 37   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
9,023
(06/21)
-108 -5.26 -6.19 -12.13 -17.45 7.85 46   購入  

このページのトップへ

本文ここまで。