投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
購入  
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 たわらノーロード 国内債券
10,437
(07/27)
-6 0.04 0.23 -0.21 -0.15 0.59 188   購入  
  国内債券 日本債券ファンド
10,640
(07/27)
-6 0.03 0.20 -0.24 -0.24 -0.23 67      
  国内株式 たわらノーロード 日経225
つみたてNISA(店頭/IB)

15,580
(07/27)
+75 -0.18 -1.24 5.58 30.89 35.92 471   購入  
  国内株式 インデックスファンド225
7,683
(07/27)
+37 -0.19 -1.31 5.45 30.53 34.58 2,059      
  国内株式 iFree TOPIXインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

15,936
(07/27)
+101 1.17 -0.36 8.85 27.22 19.94 51   購入  
  国内株式 iFree JPX日経400インデックス
15,950
(07/27)
+100 0.79 -0.53 8.17 27.00 21.98 17   購入  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(愛称:季節点描)
12,162
(07/27)
+91 0.64 1.52 14.83 30.01 8.50 98   購入  
  国内株式 げんき100年ライフ株式ファンド
10,916
(07/27)
+68 3.23 0.50 1.46 14.33 29   購入  
  REIT たわらノーロード 国内リート
15,006
(07/27)
+146 3.95 7.52 22.65 33.92 35.17 112   購入  
  REIT インデックスファンド Jリート
8,367
(07/27)
+82 3.92 7.41 22.31 33.15 34.23 253   購入  
  海外債券 たわらノーロード 先進国債券
10,916
(07/27)
-5 -0.18 1.08 2.21 3.86 13.40 236   購入  
  海外債券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,797
(07/27)
0 0.35 0.35 -3.56 -3.21 6.55 10   購入  
  海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)
11,529
(07/27)
+1 0.53 2.03 -2.02 -0.88 12.61 27   購入  
  海外債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
8,219
(07/27)
+5 -0.88 1.19 2.09 5.02 10.59 12      
  海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
7,217
(07/27)
+14 -1.58 0.59 4.11 9.22 13.01 1,091      
  海外債券 世界のサイフ
1,760
(07/27)
-4 -0.94 0.59 4.22 9.75 1.51 148      
  海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,829
(07/27)
-28 -0.07 4.23 3.12 8.58 11.62 56   購入  
  海外株式 たわらノーロード 先進国株式
つみたてNISA(店頭/IB)

19,570
(07/27)
-14 2.49 8.85 22.57 46.08 56.40 1,317   購入  
  海外株式 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
つみたてNISA(店頭/IB)

24,138
(07/27)
+16 2.34 8.42 14.77 38.51 48.21 62   購入  
  海外株式 三井住友DS・海外株式ETFファンド
32,567
(07/27)
-33 1.89 7.81 21.48 43.42 48.26 288   購入  
  海外株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
4,689
(07/27)
-37 -1.42 -0.75 11.52 35.79 21.75 244   購入  
  海外株式 iFree 新興国株式インデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

15,222
(07/27)
-155 0.86 5.26 20.84 42.59 27.40 62   購入  
  海外株式 eMAXIS NYダウインデックス
つみたてNISA(店頭/IB)

28,580
(07/27)
-8 0.08 3.82 21.35 38.95 47.08 248   購入  
  REIT たわらノーロード 先進国リート
13,451
(07/27)
-31 3.06 10.12 27.20 40.31 24.40 148   購入  
  REIT 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
17,063
(07/27)
-12 2.84 10.20 19.42 34.29 19.30 7   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
24,326
(07/27)
-63 3.77 11.26 31.73 43.14 41.34 95   購入  
  REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,600
(07/27)
-6 3.75 11.22 31.58 42.72 41.20 6,750   購入  
  REIT DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
5,399
(07/27)
-11 2.58 10.36 23.28 37.59 22.95 652   購入  
  海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,039
(07/27)
-2 -0.30 0.89 1.38 2.79 9.63 3,491   購入  
  海外債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称:73(しちさん))
8,949
(07/27)
+8 -0.22 0.57 -1.75 -0.38 4.79 28   購入  
  海外債券 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
13,270
(07/27)
+38 -1.34 -0.01 1.19 6.11 21.80 173   購入  
  海外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
11,415
(07/27)
-148 5.19 9.41 14.82 23.23 47.66 1,806   購入  
  海外株式 グローバル・バリュー・オープン
19,680
(07/27)
-80 0.52 5.44 20.21 38.37 52.61 68   購入  
  海外株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,208
(07/27)
-9 1.00 6.35 14.31 33.68 32.71 228   購入  
  海外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)
30,943
(07/27)
-348 4.87 8.66 13.38 45.67 86.83 7,602   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA(店頭/IB)

11,641
(07/27)
+2 0.44 1.52 4.21 8.35 11.57 31   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

12,852
(07/27)
-5 0.93 2.68 7.74 15.70 18.30 21   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA(店頭/IB)

14,020
(07/27)
-14 1.37 3.78 10.97 22.42 23.93 61   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA(店頭/IB)

15,497
(07/27)
-21 1.83 4.94 14.97 31.28 31.55 36   購入  
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA(店頭/IB)

16,901
(07/27)
-95 1.97 4.66 16.08 37.64 36.59 57   購入  
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,264
(07/27)
+79 0.75 4.32 4.01 3.26 -8.45 1,057   購入  
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
3,983
(07/27)
+13 0.92 2.32 8.00 17.48 24.47 3,558   購入  
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
10,231
(07/27)
+19 1.71 4.38 13.12 23.10 23.85 356   購入  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)
10,458
(07/27)
-7 -0.12 2.41 7.76 13.67 18.35 132      
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
8,904
(07/27)
-14 -1.09 2.27 3.18 4.64 10.70 459   購入  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
11,202
(07/27)
+19 0.88 0.79 2.64 4.05 0.68 2,689   購入  
  バランス 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ)
9,409
(07/27)
+7 0.29 2.57 2.12 10.68 10.51 650   購入  
  バランス つみたて8資産均等バランス
つみたてNISA(店頭/IB)

13,073
(07/27)
-24 1.59 4.53 12.68 24.78 26.88 475   購入  
  ESG関連 損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)
13,885
(07/27)
+91 1.43 2.39 19.00 34.14 10.50 278   購入  
  ESG関連 ニッセイ健康応援ファンド
13,315
(07/27)
+37 4.16 0.91 1.60 19.11 19.60 285   購入  
  ESG関連 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
17,786
(07/27)
-25 4.82 10.51 19.33 40.67 75.96 647   購入  
  ESG関連 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
10,606
(07/27)
+58 2.15 -1.67 0.90 11.88 -2.06 43   購入  
  ESG関連 明治安田女性活躍推進ファンド
11,742
(07/27)
+112 1.23 0.72 11.08 27.91 11.26 61   購入  
  国内債券 MHAM・公社債投信1月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 19    
  国内債券 MHAM・公社債投信2月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 16    
  国内債券 MHAM・公社債投信3月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 17    
  国内債券 MHAM・公社債投信4月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 16    
  国内債券 MHAM・公社債投信5月号
10,000
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 13    
  国内債券 MHAM・公社債投信6月号
10,000
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 22    
  国内債券 MHAM・公社債投信7月号
10,000
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 25    
  国内債券 MHAM・公社債投信8月号
10,002
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 16    
  国内債券 MHAM・公社債投信9月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 15    
  国内債券 MHAM・公社債投信10月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 14    
  国内債券 MHAM・公社債投信11月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 18    
  国内債券 MHAM・公社債投信12月号
10,001
(07/27)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 30    

このページのトップへ

本文ここまで。