証券投資信託協会による追加型株式投資信託の商品性格分類は、次の様に行われています。 |
型 | 内容 | ||
国 内 株 式 型 |
一般型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内株式に投資 | |
大型株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、国内の大型株(上場株式数2億株以上。ただし、1単位千株以上の銘柄は1単位千株を基準に修正した株式数)に投資 | ||
中小型株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、国内の中型、小型株に投資 | ||
店頭株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、国内の店頭登録株に投資 | ||
約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、国内の業種別またはテーマ別に投資。ここに属しているファンドでグループが構成され、このファンド間で乗換えが可能 | |||
ミリオン型 | 給与天引方式による累積投資専用ファンドでミリオンの名称を用いているもの | ||
国 際 株 式 型 |
一般型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に外国株式に投資 | |
北米型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に北米の株式に投資 | ||
アジア・ |
約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主にアジアとオセアニアの株式に投資 | ||
欧州型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に欧州の株式に投資 | ||
中南米型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に中南米の株式に投資 | ||
アフリカ型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主にアフリカの株式に投資 | ||
バランス型 | 約款上の株式組入限度70%〜30%以下のファンドで、株式や公社債等のバランス運用、または公社債中心に運用 | ||
転換社債型 | 約款上の株式組入限度70%以下のファンドで、主に転換社債に投資 | ||
イ ン デ ッ ク ス 型 |
約款上、株式への投資に制限を設けず、日経225指数に連動する運用成果を目指す | ||
TOPIX連動型 | 約款上、株式への投資に制限を設けず、TOPIX指数に連動する運用成果を目指す | ||
日経300連動型 | 約款上、株式への投資に制限を設けず、日経300指数に連動する運用成果を目指す | ||
その他 インデックス 連動型 |
約款上、株式への投資に制限を設けず、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す | ||
業 種 別 イ ン デ ッ ク ス 型 |
建設・不動産株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の建設業、不動産業に属する株式に投資 | |
医薬品・食品株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の医薬品業、食品業に属する株式に投資 | ||
化学・繊維・ 紙パルプ株型 |
約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の化学業、繊維業、紙パルプ業に属する株式に投資 | ||
石油・非鉄株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の石油業、非鉄業に属する株式に投資 | ||
鉄鋼・造船株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の鉄鋼業、造船業に属する株式に投資 | ||
電機・精密株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の電機業、精密機器業に属する株式に投資 | ||
自動車・ 機械株型 |
約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の自動車業、機械業に属する株式に投資 | ||
商業株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の商業に属する株式に投資 | ||
金融株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の金融業に属する株式に投資 | ||
公共株型 | 約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主に国内の公共事業に属する株式に投資 | ||
派生商品型 | ヘッジ目的以外として派生商品を積極的に活用するファンド | ||
限定追加型 | 当初、設定後一定期間は新規資金による追加設定が可能だが、その後の追加設定は、分配金による再投資またはスイッチングのみ |